R-Co Conviction Credit Euro D EUR

FR0010134437
258,94 EUR 19/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-0,70 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010134437
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,86 EUR
Data dell'ultimo dividendo 26/05/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità 0,03 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,85 %
GBP - Sterlina inglese 0,34 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 1,69 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 3.75% 13-MAR-2033 1,46 %
SYDNEY AIRPORT FINANCE COMPANY PTY LTD 4.375% 03-M 1,31 %
ADIF HIGH SPEED 3.9% 30-APR-2033 1,31 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.15% 20-JUN-204 1,13 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV 4% 15-MAY-2033 1,13 %
VAR ENERGI ASA 5.5% 04-MAY-2029 1,12 %
BANCO SANTANDER SA 5.75% 23-AUG-2033 1,12 %
TRAFIGURA FUNDING SA 3.875% 02-FEB-2026 1,07 %

Performance in EUR (19/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,71 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,98 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,70 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,10 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 0,98
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -