R-Co Conviction Credit Euro D EUR

FR0010134437
257,52 EUR 24/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento annuo a 5 anni
0,73 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010134437
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,71 %
Costi annui (TER) 0,73 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Febbraio,Maggio,Agosto,Novembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2022

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 0,82 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 1,42 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,33 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4% 10-JAN-2030 1,27 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 1,23 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,17 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-AUG-2026 1,16 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,15 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.625% 13-JAN-2 1,10 %
HERAEUS FINANCE GMBH 09-JUN-2027 1,05 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,04 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,09 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 4,23 % 2,76 %
Rendimento a 1 anno -6,25 % -7,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,02 % -1,81 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,22 % -1,30 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,29 % 0,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,99
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -