R-Co Conviction Credit Euro F EUR

FR0010807107
139,64 EUR 22/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,92 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010807107
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/11/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo -
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 0,92 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,36 %
Liquidità 0,82 %
Azioni 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,41 %
USD - Dollaro americano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 4,09 %
INTESA SANPAOLO SPA 1% 19-NOV-2026 1,36 %
WINTERSHALL DEA FINANCE BV .84% 25-SEP-2025 1,25 %
ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD 06-JUL-2028 1,22 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-AUG-2026 1,18 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 2.125% 01-JAN-4000 1,11 %
HERAEUS FINANCE GMBH 09-JUN-2027 1,05 %
TECHNIP ENERGIES NV 28-MAY-2028 1,02 %
BNP PARIBAS SA 1,02 %
CRELAN 5.375% 31-OCT-2025 0,99 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 2,94 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -6,81 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,23 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,52 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,99 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,45 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 0,99
Tracking error 0,67 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -