R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

FR0010187898
207,09 EUR 16/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010187898
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 167,110 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management Europe
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,16 %
Liquidità 2,39 %
Obbligazioni 0,44 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,02 %
Beni di consumo 18,52 %
Industrie e servizi vari 14,33 %
Servizi alle collettività 13,17 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,41 %
Alta tecnologia 5,93 %
Telecomunicazioni 5,87 %
Salute e farmacia 4,92 %
Paesi Pesi
Francia 43,50 %
Germania 18,18 %
Italia 12,21 %
Spagna 6,09 %
Olanda 5,44 %
Svizzera 2,30 %
Irlanda 2,26 %
Lussemburgo 2,16 %
Portogallo 1,86 %
Finlandia 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,10 %
GBP - Sterlina inglese 0,55 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI SA ORD 4,92 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,87 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,58 %
UNICREDIT SPA ORD 4,08 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 4,07 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,78 %
ALSTOM SA ORD 3,51 %
SIEMENS AG ORD 2,97 %
MERCEDES BENZ GROUP AG ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,69 %

Performance in EUR (16/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,68 % -5,02 %
Rendimento a 3 mesi 8,19 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi 14,26 % 13,18 %
Rendimento a 1 anno 5,15 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 22,51 % 19,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % 5,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,25 % 8,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 24,16 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,26
Tracking error 2,22 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,92