R-co Conviction Equity Value Euro C EUR

FR0010187898
222,99 EUR 20/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
2,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010187898
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/11/2019
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 162,020 Milioni di EUR
Gestore Rothschild & Co Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 91,89 %
Liquidità 6,49 %
Obbligazioni 1,62 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,09 %
Beni di consumo 19,46 %
Alta tecnologia 9,58 %
Servizi alle collettività 9,26 %
Industrie e servizi vari 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,22 %
Telecomunicazioni 6,15 %
Salute e farmacia 5,79 %
Paesi Pesi
Francia 42,26 %
Germania 17,82 %
Italia 9,90 %
Olanda 8,95 %
Spagna 4,51 %
Gran Bretagna 2,35 %
Irlanda 1,99 %
Lussemburgo 1,92 %
Portogallo 1,82 %
Belgio 1,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,41 %
USD - Dollaro americano 2,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RMM COURT TERME C 6,64 %
SANOFI SA ORD 5,79 %
TOTALENERGIES SE ORD 5,05 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,90 %
SIEMENS AG ORD 3,51 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,42 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,23 %
AXA SA ORD 2,76 %
VONOVIA SE ORD 2,75 %
ENI SPA ORD 2,70 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,04 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,65 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 5,81 % 0,37 %
Rendimento a 1 anno 24,82 % 17,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,59 % 10,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,86 % 5,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,18 % 7,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,92 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,25
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,44