Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA

AT0000712534
189,20 EUR 30/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 31,860 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,28 %
CHF - Franco svizzero 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,34 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 2,06 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 24-MAY-2030 0,96 %
ORANGE SA 16-NOV-2031 0,76 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 3% 15-MAR-2028 0,75 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 3.25% 15-JAN-2031 0,75 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 15-MAY-2030 0,75 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 17-NOV-2025 0,75 %
SANOFI SA 1.25% 06-APR-2029 0,68 %
ING GROEP NV 4.875% 14-NOV-2027 0,65 %

Performance in EUR (30/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,49 % 1,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,65 % 2,56 %
Rendimento a 1 anno -7,32 % -8,05 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,82 % -1,97 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,54 % -1,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,60 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,70 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,09
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -