Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates R VTA

AT0000712534
190,87 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
0,84 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000712534
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/10/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 32,980 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 0,72 %
Costi annui (TER) 0,84 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 1,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,61 %
CHF - Franco svizzero 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,97 %
EUR CASH 1,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 0,76 %
PROCTER & GAMBLE CO 02-AUG-2031 0,71 %
L'OREAL SA 2.875% 19-MAY-2028 0,69 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.5% 24- 0,68 %
CRH FUNDING BV 1.875% 09-JAN-2024 0,66 %
STATKRAFT AS 1.5% 21-SEP-2023 0,61 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .2% 18-MAR-2026 0,60 %
MONDI FINANCE PLC 1.5% 15-APR-2024 0,60 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi -0,01 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 0,94 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 2,18 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,16 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,30 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,71 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,08
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -