Raiffeisen-Eurasien-Aktien R VA

AT0000745872
237,58 EUR 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
2,30 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000745872
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/05/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 87,650 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 2,30 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,43 %
Liquidità 1,57 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,51 %
Settore finanziario 25,09 %
Beni di consumo 16,08 %
Salute e farmacia 7,00 %
Industrie e servizi vari 6,59 %
Telecomunicazioni 5,07 %
Servizi alle collettività 2,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,13 %
Paesi Pesi
Cina 33,36 %
India 19,82 %
Corea del Sud 12,40 %
Indonesia 3,17 %
Hong Kong 2,98 %
Thailandia 2,46 %
Giappone 2,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 34,04 %
INR - Rupia indiana 19,82 %
KRW - Won sudcoreano 7,53 %
MXN - Peso messicano 4,87 %
IDR - Rupia indonesiana 3,17 %
THB - Baht thailandese 2,46 %
CNY - Yuan cinese 2,30 %
JPY - Yen giapponese 2,00 %
EUR - Euro 1,57 %
USD - Dollaro americano 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 4,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,19 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,21 %
MEITUAN ORD 2,12 %
BYD CO LTD ORD 2,03 %
ICICI BANK LTD ORD 1,87 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,77 %
APAR INDUSTRIES LTD ORD 1,77 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,60 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,82 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,67 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -5,18 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni - 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni - 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,68 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -