Raiffeisen-Europa-High Yield S A

AT0000A0PG59
72,38 EUR 25/09/2023
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0PG59
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/08/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 26,970 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 15/09/2023

Principali poste di portafoglio (30/06/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,02 %
Liquidità 0,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28-JAN-2026 1,52 %
APOLLO SWEDISH BIDCO AB 8.587% 05-JUL-2029 1,14 %
PLT VII FINANCE RL SA 4.625% 05-JAN-2026 0,95 %
PROGROUP AG 3% 31-MAR-2026 0,91 %
IQVIA INC 2.875% 15-JUN-2028 0,90 %
DUFRY ONE BV 2% 15-FEB-2027 0,89 %
TOTALENERGIES SE 2% 03-SEP-2099 0,87 %
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 2.25% 21-NOV-2026 0,87 %
WEBUILD SPA 28-JUL-2026 0,87 %
SUMMER BIDCO BV 9.75% 15-NOV-2025 0,84 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 1,85 %
Rendimento a 6 mesi 3,68 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 7,54 % 9,03 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,17 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 1,37 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,84 % 3,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 9,78 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 1,00
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -