Raiffeisenfonds-Konservativ S A

AT0000A0QQ80
79,78 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,81 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN AT0000A0QQ80
Forma giuridica Fondo Autorizzato UE
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/08/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,040 Milioni di EUR
Gestore Raiffeisen KAG
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 EUR
Data dell'ultimo dividendo 01/09/2023

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -5,78 %
Rendimento a 1 anno -0,04 % -15,93 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,17 % -8,45 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,74 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,42 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 4,40 %
Volatilità del benchmark 14,05 %
Beta 0,16
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -