Redwheel Asia Convertibles A USD

LU0539371368
124,76 USD 28/11/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
3,77 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0539371368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 6,120 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 1,64 %
Azioni 0,76 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,36 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,15 %
EUR - Euro 15,30 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,60 %
KRW - Won sudcoreano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,19 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 5,12 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 4,88 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 4,64 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 4,56 %
MEITUAN 27-APR-2027 3,98 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 3,70 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,69 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,60 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 0% 3,51 %

Performance in EUR (28/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi -6,83 % -8,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,79 % -4,84 %
Rendimento a 1 anno -6,68 % -6,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 3,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,77 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 8,51 %
Beta 0,77
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 5,62