Redwheel Asia Convertibles A USD

LU0539371368
130,86 USD 20/03/2023
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
3,95 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0539371368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 5,960 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Liquidità 4,58 %
Obbligazioni 1,13 %
Azioni 0,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,85 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,88 %
EUR - Euro 14,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,10 %
KRW - Won sudcoreano 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 5,15 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 4,91 %
USD CASH 4,58 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 4,45 %
MEITUAN 27-APR-2027 4,30 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 4,21 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 4,10 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD 0% 21-MAY-2025 4,04 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,83 %
CATHAY PACIFIC FINANCE III LTD 2.75% 05-FEB-2026 3,78 %

Performance in EUR (20/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,71 % -1,89 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi -4,20 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 7,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,95 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,84 %
Beta 0,70
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 6,73