Redwheel Asia Convertibles A USD

LU0539371368
134,47 USD 25/09/2023
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0539371368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 5,510 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 1,34 %
Azioni 0,56 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,38 %
EUR - Euro 12,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,93 %
KRW - Won sudcoreano 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 5,28 %
POSCO HOLDINGS INC 01-SEP-2026 5,10 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 4,80 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 4,47 %
SK HYNIX INC 1.75% 11-APR-2030 4,36 %
LENOVO GROUP LTD 26-AUG-2029 4,10 %
LG CHEM LTD 1.6% 18-JUL-2030 4,06 %
MEITUAN 27-APR-2027 4,05 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,93 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,71 %

Performance in EUR (25/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % -0,02 %
Rendimento a 3 mesi 2,95 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 2,64 % -2,06 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -4,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,15 % 3,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,92 % 5,31 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,64 %
Volatilità del benchmark 8,97 %
Beta 0,70
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 5,94