Redwheel Asia Convertibles A USD

LU0539371368
130,12 USD 25/05/2022
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0539371368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 6,430 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 6,42 %
Liquidità 4,12 %
Azioni 0,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,31 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,50 %
EUR - Euro 12,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,17 %
KRW - Won sudcoreano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 4,21 %
KINGSOFT CORP LTD .625% 29-APR-2025 4,16 %
MEITUAN 27-APR-2027 4,09 %
POSCO 01-SEP-2026 3,83 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 3,74 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS INTERNATIONAL LTD 0% 3,59 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0% 3,47 %
GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01-JUN-2026 3,32 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 3,25 %
SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03-DEC-2025 3,17 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,31 % -1,86 %
Rendimento a 3 mesi -1,31 % -1,40 %
Rendimento a 6 mesi -5,62 % -2,90 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -2,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,28 % 6,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 5,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 0,82
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 5,61