Redwheel Asia Convertibles A USD

LU0539371368
216,42 USD 20/08/2026
Obbligazioni - Asia convertibili Politica d'investimento
7,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,16 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0539371368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/09/2013
Politica d'investimento Obbligazioni - Asia convertibili
Dimensioni del fondo (31/07/2026) 7,930 Milioni di EUR
Gestore Carne Global Fund Managers (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,80 %
Costi annui (TER) 2,16 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2026)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,13 %
Azioni 3,23 %
Liquidità 2,14 %
Paesi Pesi
Cina 29,71 %
Taiwan 20,01 %
Hong Kong 15,25 %
Corea del Sud 8,30 %
Stati Uniti 5,55 %
Isole Cayman 3,74 %
Australia 3,16 %
Singapore 3,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,18 %
CNY - Yuan cinese 6,14 %
EUR - Euro 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1% 25-JUN-2029 4,21 %
WISTRON CORP 0% 23-OCT-2030 3,98 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD 0% 18-SEP-203 3,92 %
LENOVO GROUP LTD 0% 25-JUN-2033 3,86 %
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERING CO LT 3,85 %
QUANTA COMPUTER INC 0% 16-SEP-2029 3,76 %
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD 0% 11-JU 3,32 %
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD .875% 22 3,21 %
MMG LTD 0% 21-JUN-2027 3,16 %
TRIP.COM GROUP LTD .75% 15-JUN-2029 3,15 %

Performance in EUR (20/08/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,87 % -
Rendimento a 3 mesi 5,09 % -
Rendimento a 6 mesi 8,37 % -
Rendimento a 1 anno 22,71 % -
Rendimento annuo a 3 anni 14,39 % -
Rendimento annuo a 5 anni 7,99 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 10,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor -