Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
140,17 EUR 21/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 1,650 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,46 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,65 %
Settore finanziario 23,94 %
Beni di consumo 21,17 %
Servizi alle collettività 6,30 %
Salute e farmacia 6,18 %
Industrie e servizi vari 4,27 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,11 %
Paesi Pesi
Cina 34,67 %
Corea del Sud 15,00 %
Hong Kong 9,67 %
India 8,68 %
Indonesia 8,19 %
Singapore 3,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,83 %
KRW - Won sudcoreano 15,00 %
IDR - Rupia indonesiana 8,19 %
USD - Dollaro americano 7,21 %
CNY - Yuan cinese 5,18 %
INR - Rupia indiana 3,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,41 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 5,11 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 5,04 %
SK HYNIX INC ORD 4,63 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,97 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,37 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 3,28 %
FPT CORP ORD 3,26 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,25 %
Hyundai Motor Co 3,16 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 1,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,02 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % -1,69 %
Rendimento a 1 anno -0,66 % -1,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,74 % 1,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,03 % 1,93 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,81 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,91
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 6,13