Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
138,14 EUR 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
4,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,79 %
Liquidità 2,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,31 %
Alta tecnologia 24,39 %
Beni di consumo 19,26 %
Servizi alle collettività 10,06 %
Salute e farmacia 5,71 %
Industrie e servizi vari 5,63 %
Telecomunicazioni 1,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 34,37 %
Corea del Sud 15,37 %
Hong Kong 8,72 %
India 7,52 %
Singapore 6,82 %
Indonesia 5,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 37,54 %
KRW - Won sudcoreano 15,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 6,82 %
IDR - Rupia indonesiana 5,91 %
CNY - Yuan cinese 5,28 %
USD - Dollaro americano 4,84 %
INR - Rupia indiana 2,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,77 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 4,73 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 4,57 %
FPT CORP ORD 4,31 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,82 %
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD ORD 3,63 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,38 %
SK HYNIX INC ORD 3,35 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 3,32 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,19 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,71 % -10,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,31 % -8,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,52 % -12,61 %
Rendimento a 1 anno -2,75 % -12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,03 % 0,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,68 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,39 %
Volatilità del benchmark 14,92 %
Beta 0,96
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 5,27