Robeco asian stars equities E eur

LU1143725288
146,34 EUR 20/05/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725288
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,660 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 3,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,39 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,26 %
Alta tecnologia 25,76 %
Beni di consumo 19,33 %
Servizi alle collettività 10,88 %
Industrie e servizi vari 5,30 %
Telecomunicazioni 4,66 %
Salute e farmacia 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,85 %
Paesi Pesi
Cina 34,89 %
Corea del Sud 17,82 %
Hong Kong 8,83 %
India 6,94 %
Singapore 5,71 %
Indonesia 3,63 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 39,49 %
KRW - Won sudcoreano 17,82 %
SGD - Dollaro di Singapore 5,71 %
CNY - Yuan cinese 4,23 %
USD - Dollaro americano 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,63 %
INR - Rupia indiana 3,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,41 %
SK HYNIX INC ORD 4,08 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 4,00 %
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD ORD 3,80 %
ICICI BANK LTD DR 3,80 %
FPT CORP ORD 3,77 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 3,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 3,42 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,35 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -2,35 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -5,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,89 % -8,35 %
Rendimento a 1 anno 3,30 % -7,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,05 % 4,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 4,28 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,78 %
Volatilità del benchmark 13,74 %
Beta 0,98
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,03