Robeco BP global premium equities D eur

LU0203975437
358,72 EUR 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0203975437
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/12/2004
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1145,190 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,30 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 16,41 %
Industrie e servizi vari 14,07 %
Alta tecnologia 11,08 %
Servizi alle collettività 8,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,94 %
Telecomunicazioni 4,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,92 %
Gran Bretagna 8,79 %
Francia 7,79 %
Giappone 5,90 %
Svizzera 4,79 %
Olanda 4,51 %
Germania 4,49 %
Corea del Sud 3,22 %
Irlanda 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,36 %
EUR - Euro 18,78 %
GBP - Sterlina inglese 8,80 %
JPY - Yen giapponese 5,90 %
KRW - Won sudcoreano 3,22 %
SEK - Corona svedese 2,18 %
CHF - Franco svizzero 1,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,04 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
GLENCORE PLC ORD 2,07 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,93 %
ABBVIE INC ORD 1,85 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,83 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 1,82 %
MCKESSON CORP ORD 1,74 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,72 %
CIGNA CORP ORD 1,63 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,50 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi 0,76 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 10,22 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,12 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,34 % 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,43 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 1,09
Tracking error 1,71 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 6,41