Robeco BP global premium equities E usd

LU1058974137
125,28 USD 23/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1058974137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 7,280 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,57 %
Liquidità 3,43 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,00 %
Industrie e servizi vari 15,48 %
Beni di consumo 14,14 %
Settore finanziario 12,93 %
Alta tecnologia 10,20 %
Servizi alle collettività 9,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,81 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,57 %
Gran Bretagna 8,23 %
Francia 8,14 %
Germania 7,15 %
Svizzera 6,18 %
Olanda 4,71 %
Giappone 4,17 %
Irlanda 2,28 %
Svezia 1,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,51 %
EUR - Euro 23,63 %
GBP - Sterlina inglese 9,41 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
SEK - Corona svedese 2,39 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,07 %
KRW - Won sudcoreano 1,06 %
NOK - Corona norvegese 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
SANOFI SA ORD 2,26 %
CIGNA CORP ORD 2,10 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,08 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,08 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 2,07 %
ABBVIE INC ORD 2,05 %
GLENCORE PLC ORD 1,91 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,70 %
CENTENE CORP ORD 1,68 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,52 % -6,97 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 1,06 %
Rendimento a 6 mesi -6,13 % -8,23 %
Rendimento a 1 anno 1,45 % -4,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,15 % 8,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,09 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 7,10