Robeco BP global premium equities E usd

LU1058974137
155,18 USD 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1058974137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 8,680 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,61 %
Liquidità 4,39 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 23,01 %
Settore finanziario 15,77 %
Industrie e servizi vari 14,83 %
Beni di consumo 12,61 %
Alta tecnologia 9,26 %
Servizi alle collettività 8,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,23 %
Telecomunicazioni 3,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,26 %
Francia 8,01 %
Gran Bretagna 7,94 %
Germania 7,33 %
Svizzera 6,12 %
Olanda 4,82 %
Giappone 4,41 %
Irlanda 2,54 %
Svezia 1,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,91 %
EUR - Euro 22,68 %
GBP - Sterlina inglese 9,75 %
JPY - Yen giapponese 4,41 %
SEK - Corona svedese 2,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,42 %
CHF - Franco svizzero 1,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,99 %
DKK - Corona danese 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,39 %
CIGNA CORP ORD 2,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,35 %
ABBVIE INC ORD 2,17 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 2,14 %
GLENCORE PLC ORD 2,14 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,08 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,91 %
AMGEN INC ORD 1,77 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,19 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi 4,20 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 6,31 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 6,51 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,57 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,40 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,97 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 6,08