Robeco BP US large cap equities D eur

LU0474363974
399,07 EUR 24/03/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474363974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 57,430 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 1,90 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,06 %
Alta tecnologia 16,84 %
Settore finanziario 16,77 %
Industrie e servizi vari 14,99 %
Servizi alle collettività 12,73 %
Beni di consumo 10,84 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,25 %
Telecomunicazioni 1,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,33 %
Irlanda 3,68 %
Gran Bretagna 3,60 %
Francia 2,48 %
Svizzera 1,20 %
Giappone 0,82 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,89 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,49 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,82 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,61 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,60 %
AUTOZONE INC ORD 2,50 %
SANOFI ADR REP 1 1/2 ORD 2,48 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,48 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,35 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,29 % -5,58 %
Rendimento a 3 mesi -5,00 % -5,21 %
Rendimento a 6 mesi -3,77 % -3,53 %
Rendimento a 1 anno -9,28 % -7,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,56 % 17,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,48 % 10,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,60 % 10,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,91 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 1,09
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 8,22