Robeco BP US large cap equities D eur

LU0474363974
443,90 EUR 28/09/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
7,74 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474363974
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 57,450 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Liquidità 2,64 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,99 %
Salute e farmacia 17,16 %
Beni di consumo 15,71 %
Industrie e servizi vari 14,88 %
Settore finanziario 13,15 %
Servizi alle collettività 11,93 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,56 %
Telecomunicazioni 1,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,45 %
Irlanda 4,61 %
Gran Bretagna 3,51 %
Francia 1,80 %
Svizzera 1,14 %
Giappone 0,85 %
Canada 0,54 %
Olanda 0,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,07 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,77 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,55 %
WALMART INC ORD 3,33 %
BP ADR Each Repstng Six ORD 2,73 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,65 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,64 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,49 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,40 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,26 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 5,21 % 1,02 %
Rendimento a 6 mesi 9,55 % 4,40 %
Rendimento a 1 anno 7,26 % 2,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,60 % 14,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,74 % 8,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,23 % 11,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,93 %
Volatilità del benchmark 17,42 %
Beta 1,08
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 6,94