Robeco BP US large cap equities D usd

LU0510167009
255,88 USD 04/10/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,46 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0510167009
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2010
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 356,570 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 4,69 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 20,89 %
Alta tecnologia 17,11 %
Industrie e servizi vari 14,71 %
Settore finanziario 14,48 %
Servizi alle collettività 12,93 %
Beni di consumo 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,77 %
Telecomunicazioni 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,37 %
Irlanda 3,63 %
Francia 1,90 %
Svizzera 1,73 %
Gran Bretagna 1,01 %
Giappone 0,54 %
Olanda 0,40 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,69 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,00 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,57 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,28 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,82 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,81 %
AUTOZONE INC ORD 2,78 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,22 %
CENTENE CORP ORD 2,13 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,09 %

Performance in EUR (04/10/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,94 % -2,12 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 3,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,56 % -1,45 %
Rendimento a 1 anno 13,04 % 11,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,71 % 10,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,46 % 10,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,67 % 12,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,36 %
Volatilità del benchmark 16,57 %
Beta 1,10
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,32