Robeco BP US large cap equities E eur

LU1143725791
182,42 EUR 01/02/2023
Azioni - America (value) Politica d'investimento
8,78 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725791
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 3,610 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,64 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 2,67 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 21,93 %
Settore finanziario 16,35 %
Alta tecnologia 15,94 %
Industrie e servizi vari 14,12 %
Servizi alle collettività 12,18 %
Beni di consumo 8,76 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,54 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,17 %
Irlanda 3,44 %
Francia 2,29 %
Svizzera 1,19 %
Giappone 0,91 %
Gran Bretagna 0,82 %
Olanda 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,87 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,78 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,50 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,91 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,87 %
AUTOZONE INC ORD 2,73 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,41 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 2,40 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,31 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,56 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % -2,97 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -1,02 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % 1,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,09 % 8,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,78 % 10,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 12,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,92 %
Volatilità del benchmark 17,49 %
Beta 1,09
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,94