Robeco BP US large cap equities E usd

LU0975848341
172,36 USD 16/05/2022
Azioni - America (value) Politica d'investimento
9,93 % Rendimento annuo a 5 anni
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848341
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America (value)
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 1,680 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,38 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 19,14 %
Alta tecnologia 18,68 %
Settore finanziario 16,81 %
Industrie e servizi vari 14,57 %
Servizi alle collettività 12,84 %
Beni di consumo 12,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,99 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,44 %
Irlanda 3,19 %
Svizzera 2,13 %
Francia 1,64 %
Canada 1,15 %
Gran Bretagna 0,86 %
Giappone 0,63 %
Olanda 0,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CONOCOPHILLIPS ORD 3,56 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,39 %
Berkshire Hathaway INC ORD 3,21 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,88 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,60 %
AUTOZONE INC ORD 2,33 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,32 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,15 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,08 %

Performance in EUR (16/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 6,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 4,21 %
Rendimento a 1 anno 13,29 % 18,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,34 % 13,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,93 % 11,20 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,19 %
Volatilità del benchmark 15,80 %
Beta 1,09
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 8,63