Robeco BP US select opportunities equities D eur

LU0975848937
275,44 EUR 06/06/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 11,050 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,56 %
Settore finanziario 20,49 %
Industrie e servizi vari 20,01 %
Alta tecnologia 11,23 %
Servizi alle collettività 10,62 %
Salute e farmacia 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,80 %
Irlanda 4,47 %
Gran Bretagna 2,27 %
Svizzera 1,62 %
Israele 0,96 %
Canada 0,73 %
Olanda 0,64 %
Singapore 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,11 %
AUTOZONE INC ORD 1,86 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 1,79 %
AMETEK INC ORD 1,76 %
DOVER CORP ORD 1,75 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,48 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,48 %
USD CASH 1,40 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 1,36 %
ICON PLC ORD 1,33 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,57 % 7,55 %
Rendimento a 3 mesi -4,06 % -2,36 %
Rendimento a 6 mesi -1,00 % 2,24 %
Rendimento a 1 anno -3,02 % -0,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,83 % 12,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,67 % 8,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,84 %
Volatilità del benchmark 23,26 %
Beta 0,89
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,85