Robeco BP US select opportunities equities D eur

LU0975848937
284,54 EUR 28/09/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
7,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848937
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 7,700 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,48 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,78 %
Industrie e servizi vari 20,48 %
Beni di consumo 20,16 %
Servizi alle collettività 10,32 %
Alta tecnologia 10,29 %
Salute e farmacia 7,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,52 %
Irlanda 4,05 %
Gran Bretagna 2,35 %
Svizzera 1,42 %
Israele 0,90 %
Olanda 0,60 %
Canada 0,49 %
Singapore 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,70 %
CAD - Dollaro canadese 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,52 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,14 %
AMETEK INC ORD 1,79 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 1,69 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,67 %
AMERISOURCEBERGEN CORP ORD 1,60 %
AUTOZONE INC ORD 1,48 %
HOWMET AEROSPACE INC ORD 1,42 %
HALLIBURTON CO ORD 1,42 %
DOVER CORP ORD 1,36 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,91 % -3,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 7,37 % 4,52 %
Rendimento a 1 anno 7,63 % 3,04 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,44 % 13,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,91 % 6,81 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,98 %
Volatilità del benchmark 23,46 %
Beta 0,89
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 8,61