Robeco BP US select opportunities equities D usd

LU0674140396
297,65 USD 23/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0674140396
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2011
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 185,860 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,33 %
Beni di consumo 19,28 %
Industrie e servizi vari 18,59 %
Servizi alle collettività 12,37 %
Alta tecnologia 11,21 %
Salute e farmacia 9,47 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 85,46 %
Irlanda 4,49 %
Svizzera 2,11 %
Gran Bretagna 1,84 %
Israele 0,81 %
Olanda 0,56 %
Singapore 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,99 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,32 %
AUTOZONE INC ORD 1,90 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 1,71 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,62 %
DOVER CORP ORD 1,48 %
ICON PLC ORD 1,47 %
KEYCORP ORD 1,45 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,42 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,42 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,69 % -9,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 2,74 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % -8,02 %
Rendimento a 1 anno 5,60 % -6,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,13 % 10,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,62 % 10,14 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,75 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 0,87
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 12,10