Robeco BP US select opportunities equities E usd

LU0975848770
192,87 USD 17/05/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 2,340 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,06 %
Beni di consumo 18,21 %
Industrie e servizi vari 17,64 %
Servizi alle collettività 12,36 %
Alta tecnologia 10,08 %
Salute e farmacia 9,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 88,96 %
Irlanda 3,54 %
Svizzera 1,85 %
Gran Bretagna 0,90 %
Olanda 0,51 %
Singapore 0,48 %
Israele 0,42 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,28 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 2,25 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,08 %
KEYCORP ORD 1,76 %
AUTOZONE INC ORD 1,75 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,67 %
DOVER CORP ORD 1,54 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,51 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,42 %
TE Connectivity Ltd ORD 1,31 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -7,69 %
Rendimento a 3 mesi 3,12 % -3,15 %
Rendimento a 6 mesi 2,54 % -14,25 %
Rendimento a 1 anno 13,67 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,28 % 10,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,50 % 10,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 14,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,58 %
Volatilità del benchmark 21,08 %
Beta 0,86
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,55