Robeco BP US select opportunities equities E usd

LU0975848770
198,31 USD 25/01/2023
Azioni - America PMI Politica d'investimento
8,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,94 %
Liquidità 3,06 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,94 %
Beni di consumo 21,38 %
Industrie e servizi vari 18,98 %
Servizi alle collettività 11,07 %
Alta tecnologia 9,99 %
Salute e farmacia 8,09 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Irlanda 4,80 %
Svizzera 2,09 %
Gran Bretagna 1,95 %
Israele 0,90 %
Olanda 0,57 %
Singapore 0,37 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,06 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,37 %
AUTOZONE INC ORD 1,97 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 1,76 %
DOVER CORP ORD 1,65 %
HUNTINGTON BANCSHARES INC ORD 1,60 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,58 %
AMETEK INC ORD 1,58 %
KEYCORP ORD 1,56 %
EATON CORPORATION PLC ORD 1,48 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,45 % 6,15 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 0,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,18 % 1,07 %
Rendimento a 1 anno 4,10 % 4,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,73 % 9,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,31 % 9,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,41 %
Volatilità del benchmark 23,03 %
Beta 0,88
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 9,30