Robeco BP US select opportunities equities E usd

LU0975848770
175,38 USD 21/09/2022
Azioni - America PMI Politica d'investimento
9,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0975848770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/10/2013
Politica d'investimento Azioni - America PMI
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 2,090 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,41 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,01 %
Liquidità 2,99 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,63 %
Beni di consumo 18,44 %
Industrie e servizi vari 18,04 %
Servizi alle collettività 12,59 %
Alta tecnologia 10,99 %
Salute e farmacia 9,91 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,14 %
Irlanda 4,17 %
Svizzera 1,92 %
Gran Bretagna 1,69 %
Israele 0,84 %
Singapore 0,50 %
Olanda 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,84 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,17 %
AUTOZONE INC ORD 2,04 %
FIFTH THIRD BANCORP ORD 1,90 %
CENTERPOINT ENERGY INC ORD 1,70 %
SCHLUMBERGER NV ORD 1,46 %
KEYCORP ORD 1,45 %
DOVER CORP ORD 1,43 %
ICON PLC ORD 1,40 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 1,36 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,63 % -8,16 %
Rendimento a 3 mesi 9,30 % 10,39 %
Rendimento a 6 mesi -3,82 % -5,90 %
Rendimento a 1 anno 9,84 % -2,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,84 % 10,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,43 % 11,07 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,39 %
Volatilità del benchmark 21,95 %
Beta 0,87
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 12,08