Robeco chinese a-shares equities D eur

LU1664415368
113,47 EUR 20/09/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
2,95 % Rendimento annuo a 5 anni
1,91 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1664415368
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/08/2017
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 4,290 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,91 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 101,70 %
Liquidità -1,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,30 %
Alta tecnologia 19,88 %
Settore finanziario 18,22 %
Industrie e servizi vari 13,11 %
Salute e farmacia 7,05 %
Servizi alle collettività 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,43 %
Telecomunicazioni 0,50 %
Paesi Pesi
Cina 101,70 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 101,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,79 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 6,26 %
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS CO LTD ORD 4,27 %
WULIANGYE YIBIN CO LTD ORD 4,25 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,04 %
HUATAI SECURITIES CO LTD ORD 3,79 %
ANHUI HELI CO LTD ORD 3,38 %
BANK OF NINGBO CO LTD ORD 3,11 %
ZTE CORP ORD 2,83 %
PROYA COSMETICS CO LTD ORD 2,76 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi -9,97 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -20,07 % -3,70 %
Rendimento a 1 anno -30,33 % -4,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,04 % -12,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,95 % -3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,85 %
Volatilità del benchmark 25,15 %
Beta 0,62
Tracking error 5,01 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 5,48