Robeco chinese equities D usd

LU0374106598
174,74 USD 05/11/2026
Azioni - Cina Politica d'investimento
-6,99 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0374106598
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/07/2008
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/09/2026) 5,500 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2026)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,91 %
Settore finanziario 22,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,00 %
Beni di consumo 9,88 %
Salute e farmacia 6,76 %
Industrie e servizi vari 4,79 %
Servizi alle collettività 2,18 %
Immobili 0,64 %
Paesi Pesi
Cina 81,08 %
Hong Kong 14,62 %
Irlanda 1,74 %
Svizzera 1,13 %
Singapore 1,10 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,96 %
CNY - Yuan cinese 20,76 %
USD - Dollaro americano 3,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LIMITED ORD 9,89 %
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ORD 9,10 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 8,33 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 5,67 %
WUXI APPTEC CO., LTD. ORD 3,84 %
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD. O 3,78 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO., LIMITED ORD 3,22 %
NETEASE, INC. ORD 2,29 %
BYD COMPANY LIMITED ORD 1,92 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 1,81 %

Performance in EUR (05/11/2026)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % 3,54 %
Rendimento a 3 mesi -7,14 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi -13,00 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -13,13 % -5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,20 % 15,26 %
Rendimento annuo a 5 anni -6,99 % 4,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,45 % 4,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,69 %
Volatilità del benchmark 24,42 %
Beta 0,87
Tracking error 3,23 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,91 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -