Robeco chinese equities E eur

LU0440072071
114,20 EUR 24/05/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
-4,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440072071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 2,690 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 19/04/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,83 %
Beni di consumo 24,36 %
Salute e farmacia 14,08 %
Settore finanziario 10,59 %
Industrie e servizi vari 6,24 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,71 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Cina 82,62 %
Hong Kong 10,53 %
Gran Bretagna 2,58 %
Singapore 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 64,49 %
CNY - Yuan cinese 24,95 %
USD - Dollaro americano 8,09 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
EUR - Euro 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 8,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,90 %
MEITUAN ORD 6,36 %
PDD HOLDINGS ADS 3,62 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,10 %
BAIDU INC ORD 3,00 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 3,00 %
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD ORD 2,92 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,61 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,58 %

Performance in EUR (24/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,46 % -0,89 %
Rendimento a 3 mesi -14,78 % -4,62 %
Rendimento a 6 mesi -4,88 % 7,43 %
Rendimento a 1 anno -20,58 % -1,36 %
Rendimento annuo a 3 anni -7,69 % -7,80 %
Rendimento annuo a 5 anni -4,55 % -5,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 22,49 %
Volatilità del benchmark 24,92 %
Beta 0,84
Tracking error 3,49 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -