Robeco chinese equities E eur

LU0440072071
143,81 EUR 25/05/2022
Azioni - Cina Politica d'investimento
4,26 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440072071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,190 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,08 %
Liquidità 1,22 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,46 %
Beni di consumo 23,24 %
Settore finanziario 14,31 %
Industrie e servizi vari 9,86 %
Servizi alle collettività 9,60 %
Salute e farmacia 8,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,17 %
Paesi Pesi
Cina 81,03 %
Hong Kong 15,74 %
Singapore 2,46 %
Gran Bretagna 1,24 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 74,74 %
CNY - Yuan cinese 23,99 %
EUR - Euro 1,23 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
USD - Dollaro americano 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,75 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 5,73 %
MEITUAN ORD 5,38 %
JD.COM INC ORD 5,30 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,68 %
NETEASE INC ORD 3,68 %
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD ORD 3,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,05 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,05 %
BYD CO LTD ORD 3,02 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,96 % 5,70 %
Rendimento a 3 mesi -12,00 % -5,39 %
Rendimento a 6 mesi -25,32 % -12,72 %
Rendimento a 1 anno -31,10 % -25,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,04 % -2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,26 % -0,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,33 %
Volatilità del benchmark 20,03 %
Beta 0,81
Tracking error 3,45 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa 0,43 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 6,90