Robeco chinese equities E eur

LU0440072071
150,39 EUR 26/01/2023
Azioni - Cina Politica d'investimento
1,18 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0440072071
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Cina
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 2,810 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,41 %
Liquidità 1,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,20 %
Beni di consumo 16,49 %
Settore finanziario 15,92 %
Salute e farmacia 14,02 %
Industrie e servizi vari 10,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Servizi alle collettività 3,57 %
Paesi Pesi
Cina 79,88 %
Hong Kong 15,98 %
Singapore 2,56 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 70,31 %
CNY - Yuan cinese 18,61 %
USD - Dollaro americano 9,49 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 9,93 %
MEITUAN ORD 7,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,82 %
PINDUODUO ADR REP 4 ORD 4,46 %
JD.COM INC ORD 4,24 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 3,52 %
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL HOLDINGS LT 3,51 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,51 %
LI NING CO LTD ORD 2,64 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,60 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,55 % 16,87 %
Rendimento a 3 mesi 31,45 % 38,59 %
Rendimento a 6 mesi -3,66 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno -12,36 % 5,81 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,34 % -4,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,18 % -2,52 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 21,89 %
Volatilità del benchmark 24,84 %
Beta 0,83
Tracking error 3,41 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,39