Robeco emerging markets equities D eur

LU0187076913
210,19 EUR 31/05/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187076913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 85,470 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità -1,09 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,77 %
Settore finanziario 28,19 %
Beni di consumo 14,96 %
Servizi alle collettività 7,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,87 %
Industrie e servizi vari 3,34 %
Telecomunicazioni 1,90 %
Salute e farmacia 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 26,99 %
Corea del Sud 16,00 %
India 11,76 %
Brasile 5,71 %
Hong Kong 4,94 %
Sudafrica 3,55 %
Indonesia 3,50 %
Messico 3,04 %
Grecia 2,39 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,25 %
KRW - Won sudcoreano 17,32 %
USD - Dollaro americano 11,98 %
CNY - Yuan cinese 8,37 %
INR - Rupia indiana 7,50 %
BRL - Real brasiliano 4,15 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
IDR - Rupia indonesiana 3,50 %
MXN - Peso messicano 1,82 %
EUR - Euro 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,21 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,40 %
NASPERS LTD ORD 3,05 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,35 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,12 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,90 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 1,75 %
VIPSHOP HOLDGS SPON ADS REP 0.20 ORD 1,64 %

Performance in EUR (31/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,49 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,88 % -1,20 %
Rendimento a 1 anno -3,08 % -4,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,24 % 11,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 5,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,22 % 5,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,70 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,11
Tracking error 2,69 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,48