Robeco emerging markets equities D eur

LU0187076913
203,06 EUR 23/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0187076913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 91,360 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità -0,78 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,70 %
Settore finanziario 24,00 %
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Immobili 4,40 %
Paesi Pesi
Cina 32,00 %
Corea del Sud 17,20 %
India 10,90 %
Brasile 6,40 %
Indonesia 6,00 %
Messico 2,50 %
Sudafrica 2,20 %
Grecia 1,70 %
Hong Kong 1,50 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,44 %
KRW - Won sudcoreano 17,30 %
CNY - Yuan cinese 9,57 %
USD - Dollaro americano 8,79 %
INR - Rupia indiana 6,96 %
IDR - Rupia indonesiana 6,05 %
BRL - Real brasiliano 4,68 %
ZAR - Rand sudafricano 2,18 %
EUR - Euro 1,67 %
MXN - Peso messicano 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,34 %
Samsung Electronics 4,72 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,79 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,93 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,85 %
China Merchants Bank 2,60 %
Icici Bank Ltd Adr 2,07 %
Infosys Ltd Adr 1,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,87 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,03 % -4,99 %
Rendimento a 3 mesi -3,54 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -8,83 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -13,63 % 9,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,36 % 8,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 7,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,06 % 6,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,34 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,05
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,12