Robeco emerging markets equities D eur

LU0187076913
219,40 EUR 25/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0187076913
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/1994
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 83,320 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità -0,69 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,60 %
Alta tecnologia 23,80 %
Beni di consumo 20,60 %
Industrie e servizi vari 13,20 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Immobili 4,60 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 31,00 %
Corea del Sud 17,30 %
India 13,40 %
Brasile 5,70 %
Indonesia 4,10 %
Messico 3,00 %
Sudafrica 2,80 %
Grecia 2,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,32 %
KRW - Won sudcoreano 17,38 %
USD - Dollaro americano 9,72 %
CNY - Yuan cinese 9,29 %
INR - Rupia indiana 8,62 %
BRL - Real brasiliano 4,17 %
IDR - Rupia indonesiana 4,09 %
ZAR - Rand sudafricano 2,83 %
EUR - Euro 2,27 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,80 %
Samsung Electronics 4,71 %
Housing Development Finance Corp 3,67 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,41 %
China Merchants Bank 2,72 %
Icici Bank Ltd Adr 2,63 %
Hcl Technologies 2,29 %
Infosys Ltd Adr 2,26 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,11 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,10 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,59 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 17,03 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,93 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,09 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,52 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,10
Tracking error 2,53 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor 0,43