Robeco emerging markets equities D usd

LU0269635834
170,84 USD 22/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269635834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,140 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,50 %
Alta tecnologia 23,40 %
Beni di consumo 21,80 %
Industrie e servizi vari 12,70 %
Servizi alle collettività 6,10 %
Telecomunicazioni 5,30 %
Immobili 4,30 %
Paesi Pesi
Cina 28,50 %
Corea del Sud 17,90 %
India 11,90 %
Brasile 6,60 %
Messico 4,00 %
Sudafrica 3,80 %
Indonesia 3,40 %
Grecia 3,00 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 18,20 %
KRW - Won sudcoreano 17,85 %
USD - Dollaro americano 12,78 %
INR - Rupia indiana 7,75 %
CNY - Yuan cinese 6,96 %
BRL - Real brasiliano 4,37 %
ZAR - Rand sudafricano 3,80 %
IDR - Rupia indonesiana 3,42 %
EUR - Euro 3,00 %
MXN - Peso messicano 1,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,87 %
Samsung Electronics 5,63 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,50 %
HDFC Bank 3,47 %
Naspers 3,45 %
Icici Bank Ltd Adr 2,53 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,27 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 1,93 %
Alpha Services and Holdings SA 1,74 %
Infosys Ltd Adr 1,71 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,33 % 4,61 %
Rendimento a 6 mesi 4,49 % 10,21 %
Rendimento a 1 anno 5,72 % 1,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 11,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % 7,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,91 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,42 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,10
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,82