Robeco emerging markets equities D usd

LU0269635834
159,66 USD 02/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269635834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 3,880 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,42 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,70 %
Settore finanziario 24,00 %
Beni di consumo 19,90 %
Industrie e servizi vari 12,80 %
Servizi alle collettività 7,20 %
Telecomunicazioni 5,90 %
Immobili 4,40 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,54 %
KRW - Won sudcoreano 16,02 %
CNY - Yuan cinese 10,56 %
USD - Dollaro americano 8,25 %
INR - Rupia indiana 6,65 %
IDR - Rupia indonesiana 5,63 %
BRL - Real brasiliano 4,51 %
ZAR - Rand sudafricano 2,17 %
EUR - Euro 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,34 %
Samsung Electronics 4,72 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,79 %
Housing Development Finance Corp 3,00 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,93 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,85 %
China Merchants Bank 2,60 %
Icici Bank Ltd Adr 2,07 %
Infosys Ltd Adr 1,95 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,87 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,76 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,35 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -11,71 % 13,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 10,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,08 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,98 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,06 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,03
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 3,17