Robeco emerging markets equities D usd

LU0269635834
168,92 USD 17/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0269635834
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 4,210 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,50 %
Settore finanziario 25,50 %
Beni di consumo 17,70 %
Industrie e servizi vari 14,70 %
Servizi alle collettività 6,60 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Immobili 3,70 %
Paesi Pesi
Cina 30,50 %
Corea del Sud 17,00 %
India 10,40 %
Brasile 7,50 %
Indonesia 5,60 %
Messico 2,60 %
Grecia 2,20 %
Sudafrica 1,80 %
Ungheria 1,30 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,07 %
KRW - Won sudcoreano 17,52 %
USD - Dollaro americano 10,83 %
CNY - Yuan cinese 9,64 %
INR - Rupia indiana 6,20 %
IDR - Rupia indonesiana 4,90 %
BRL - Real brasiliano 4,23 %
ZAR - Rand sudafricano 2,51 %
EUR - Euro 2,29 %
MXN - Peso messicano 1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,59 %
Samsung Electronics 4,81 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,59 %
China Merchants Bank 3,09 %
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 2,72 %
Telkom Indonesia Persero Tbk PT 2,67 %
Housing Development Finance Corp 2,64 %
Infosys Ltd Adr 2,08 %
Hcl Technologies 1,93 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 1,92 %

Performance in EUR (17/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,40 % -2,78 %
Rendimento a 3 mesi -11,30 % 3,19 %
Rendimento a 6 mesi -11,48 % 4,86 %
Rendimento a 1 anno -10,10 % 17,56 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,02 % 10,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 7,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,43 % 7,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,73 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 1,04
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 4,17