Robeco emerging stars equities D eur

LU0254836850
228,00 EUR 26/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254836850
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/11/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 65,180 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,79 %
Liquidità -0,79 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,51 %
Settore finanziario 30,40 %
Beni di consumo 14,66 %
Servizi alle collettività 13,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,00 %
Salute e farmacia 1,31 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,22 %
Cina 17,88 %
India 8,64 %
Brasile 6,38 %
Hong Kong 6,02 %
Thailandia 4,51 %
Sudafrica 3,92 %
Messico 2,74 %
Indonesia 2,43 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,23 %
USD - Dollaro americano 8,10 %
INR - Rupia indiana 5,72 %
THB - Baht thailandese 4,51 %
CNY - Yuan cinese 3,96 %
ZAR - Rand sudafricano 3,92 %
BRL - Real brasiliano 3,91 %
MXN - Peso messicano 2,74 %
IDR - Rupia indonesiana 2,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,27 %
NASPERS LTD ORD 3,92 %
HANA FINANCIAL GROUP INC ORD 3,02 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 2,98 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,92 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,74 %
HAIER SMART HOME CO LTD ORD 2,52 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,51 %
Ptt Nvdr 2,51 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,36 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi -3,27 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -8,44 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -14,29 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,04 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,16 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,39 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,70 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,06
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,68