Robeco Global Consumer Trends E EUR

LU1143725015
227,40 EUR 03/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
11,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 107,180 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,94 %
Liquidità 1,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,60 %
Alta tecnologia 23,30 %
Distribuzione 7,50 %
Media 6,30 %
Chimica 5,00 %
Alimentari e bevande 3,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,10 %
Europa 29,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,41 %
EUR - Euro 19,13 %
CHF - Franco svizzero 8,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,67 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 4,52 %
Alphabet Inc (Class A) 4,37 %
NIKE 4,18 %
Microsoft 3,91 %
Nestle 3,90 %
Intuit 3,71 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,41 %
L'OREAL SA 3,38 %
Zoetis Inc 3,28 %
Costco Wholesale 3,23 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,77 % 8,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -6,01 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -20,32 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,94 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,43 % 10,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,87 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,00
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 11,51