Robeco Global Consumer Trends E EUR

LU1143725015
206,79 EUR 31/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 95,370 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,70 %
Liquidità 0,30 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 22,10 %
Beni di consumo 21,70 %
Distribuzione 13,40 %
Salute e farmacia 8,30 %
Chimica 5,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 61,70 %
Europa 32,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,31 %
EUR - Euro 17,30 %
CHF - Franco svizzero 7,26 %
GBP - Sterlina inglese 5,25 %
DKK - Corona danese 2,04 %
JPY - Yen giapponese 1,64 %
INR - Rupia indiana 1,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 4,47 %
Costco Wholesale 4,16 %
Lululemon Athletica Inc 3,92 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,91 %
Alphabet Inc (Class A) 3,90 %
Nestle 3,72 %
Adyen NV 3,49 %
Microsoft 3,28 %
Symrise 3,22 %
Nvidia 3,16 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,04 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -6,67 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno -18,69 % -3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,62 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,28 % 7,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 18,45 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,03
Tracking error 2,89 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 7,13