Robeco Global Consumer Trends E EUR

LU1143725015
195,09 EUR 25/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
7,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1143725015
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/11/2014
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 122,390 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,29 %
Liquidità 2,71 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,00 %
Beni di consumo 24,10 %
Media 8,90 %
Distribuzione 8,10 %
Viaggio e tempo libero 4,80 %
Chimica 4,30 %
Alimentari e bevande 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,00 %
Europa 28,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,85 %
EUR - Euro 19,74 %
CHF - Franco svizzero 8,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,13 %
JPY - Yen giapponese 1,45 %
INR - Rupia indiana 1,42 %
GBP - Sterlina inglese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Visa 4,68 %
Alphabet Inc (Class A) 4,61 %
Nestle 4,11 %
Microsoft 4,08 %
NIKE 4,01 %
Costco Wholesale 3,81 %
Nvidia 3,52 %
Intuit 3,34 %
Lululemon Athletica Inc 3,33 %
Amazon.com 3,24 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,13 % -2,85 %
Rendimento a 3 mesi -17,06 % -2,64 %
Rendimento a 6 mesi -34,60 % -5,76 %
Rendimento a 1 anno -25,25 % 4,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,40 % 11,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,98 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,62 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,99
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 11,64