Robeco QI EM Enhanced Index Equities D EUR

LU1648457452
119,49 EUR 12/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1648457452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,78 %
Settore finanziario 23,76 %
Beni di consumo 14,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,41 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Industrie e servizi vari 5,34 %
Telecomunicazioni 4,16 %
Salute e farmacia 2,71 %
Paesi Pesi
Cina 29,86 %
Corea del Sud 12,26 %
India 12,05 %
Brasile 5,22 %
Sudafrica 3,89 %
Messico 2,30 %
Hong Kong 2,21 %
Thailandia 1,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,35 %
KRW - Won sudcoreano 11,83 %
USD - Dollaro americano 10,77 %
INR - Rupia indiana 9,98 %
CNY - Yuan cinese 5,19 %
ZAR - Rand sudafricano 3,76 %
BRL - Real brasiliano 3,03 %
THB - Baht thailandese 1,95 %
MXN - Peso messicano 1,30 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,02 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 5,60 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,72 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,48 %
INFOSYS LTD DR 1,16 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,11 %
MEITUAN ORD 1,09 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,02 %
AL RAJHI BANKING & INVESTMENT CORPORATION SJSC ORD 0,86 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -7,03 % -4,58 %
Rendimento a 3 mesi -10,81 % 2,54 %
Rendimento a 6 mesi -11,48 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % 16,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,42 % 9,54 %
Rendimento annuo a 5 anni - 6,22 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -