Robeco QI EM Enhanced Index Equities D EUR

LU1648457452
122,12 EUR 02/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU1648457452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,68 %
Settore finanziario 23,83 %
Beni di consumo 15,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,93 %
Servizi alle collettività 6,58 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Salute e farmacia 4,59 %
Telecomunicazioni 3,13 %
Paesi Pesi
Cina 28,49 %
India 14,55 %
Corea del Sud 11,98 %
Brasile 4,98 %
Sudafrica 4,08 %
Thailandia 2,37 %
Messico 2,22 %
Hong Kong 1,91 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,87 %
INR - Rupia indiana 12,32 %
KRW - Won sudcoreano 11,53 %
USD - Dollaro americano 11,29 %
CNY - Yuan cinese 4,76 %
ZAR - Rand sudafricano 3,91 %
BRL - Real brasiliano 3,42 %
THB - Baht thailandese 2,37 %
MXN - Peso messicano 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,06 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,94 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,28 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,49 %
MEITUAN ORD 1,40 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,32 %
INFOSYS ADR REP ORD 1,06 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 0,90 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,28 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 8,54 % -3,99 %
Rendimento a 6 mesi -0,25 % -6,20 %
Rendimento a 1 anno -8,08 % 0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,75 % 5,22 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % 4,45 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,75 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 1,02
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,78