Robeco QI EM Enhanced Index Equities D EUR

LU1648457452
119,62 EUR 21/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,27 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1648457452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2017
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,70 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,38 %
Liquidità 1,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,47 %
Settore finanziario 23,65 %
Beni di consumo 15,08 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,46 %
Servizi alle collettività 7,39 %
Industrie e servizi vari 5,18 %
Telecomunicazioni 3,97 %
Salute e farmacia 2,99 %
Paesi Pesi
Cina 32,32 %
India 12,47 %
Corea del Sud 11,15 %
Brasile 4,74 %
Sudafrica 3,65 %
Messico 2,21 %
Hong Kong 2,15 %
Thailandia 1,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,65 %
KRW - Won sudcoreano 11,48 %
INR - Rupia indiana 11,23 %
USD - Dollaro americano 10,61 %
CNY - Yuan cinese 5,13 %
ZAR - Rand sudafricano 3,61 %
BRL - Real brasiliano 3,51 %
THB - Baht thailandese 1,92 %
EUR - Euro 1,53 %
IDR - Rupia indonesiana 1,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,09 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 5,91 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,05 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,28 %
MEITUAN ORD 1,51 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,33 %
USD CASH 1,29 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,11 %
INFOSYS ADR REP ORD 0,93 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,74 % -2,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,78 % 8,68 %
Rendimento a 6 mesi -6,39 % 1,23 %
Rendimento a 1 anno -7,74 % 12,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 8,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,27 % 7,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 14,52 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,95
Tracking error 1,88 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,85