Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR

LU0582532197
97,49 EUR 26/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0582532197
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 150,130 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,57 %
Liquidità 2,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,08 %
Beni di consumo 18,52 %
Alta tecnologia 14,84 %
Telecomunicazioni 11,31 %
Industrie e servizi vari 8,28 %
Servizi alle collettività 8,13 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,59 %
Salute e farmacia 1,74 %
Paesi Pesi
Cina 19,90 %
Corea del Sud 9,43 %
Brasile 5,82 %
India 5,74 %
Messico 5,56 %
Hong Kong 3,77 %
Thailandia 3,48 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 16,80 %
KRW - Won sudcoreano 7,71 %
USD - Dollaro americano 6,84 %
CNY - Yuan cinese 6,84 %
MXN - Peso messicano 4,37 %
BRL - Real brasiliano 4,36 %
THB - Baht thailandese 3,39 %
INR - Rupia indiana 3,27 %
TRY - Lira turca 2,58 %
ZAR - Rand sudafricano 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS ADR REP ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,16 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,94 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,91 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,74 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,60 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,53 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,47 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,57 % -4,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi -4,92 % -1,08 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 9,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,24 % 8,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,62 % 7,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,87 % 6,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,84
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,90