Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD

LU0951559870
70,56 USD 23/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,73 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 2,890 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 1,77 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,67 %
Beni di consumo 20,75 %
Alta tecnologia 11,47 %
Telecomunicazioni 10,95 %
Servizi alle collettività 8,28 %
Industrie e servizi vari 8,24 %
Salute e farmacia 2,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,82 %
Paesi Pesi
Cina 19,20 %
Corea del Sud 9,09 %
Brasile 6,34 %
India 6,12 %
Messico 5,96 %
Thailandia 5,03 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,97 %
KRW - Won sudcoreano 7,46 %
CNY - Yuan cinese 6,94 %
INR - Rupia indiana 5,34 %
USD - Dollaro americano 5,12 %
BRL - Real brasiliano 4,91 %
THB - Baht thailandese 4,90 %
MXN - Peso messicano 4,67 %
TRY - Lira turca 2,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF CHINA LTD ORD 2,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,10 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,03 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,77 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,68 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,66 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,59 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,43 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 1,41 %

Performance in EUR (23/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -6,84 % -7,13 %
Rendimento a 6 mesi -4,44 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -7,13 % 2,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,48 % 6,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,73 % 5,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,58 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 0,84
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,99