Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD

LU0951559870
73,16 USD 27/03/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 2,680 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,74 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,59 %
Beni di consumo 21,93 %
Alta tecnologia 11,65 %
Telecomunicazioni 10,91 %
Industrie e servizi vari 9,02 %
Servizi alle collettività 6,17 %
Salute e farmacia 4,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,38 %
Paesi Pesi
Cina 21,09 %
Corea del Sud 8,60 %
Messico 6,45 %
India 6,43 %
Brasile 6,40 %
Thailandia 5,99 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,93 %
CNY - Yuan cinese 8,67 %
KRW - Won sudcoreano 7,06 %
INR - Rupia indiana 6,06 %
THB - Baht thailandese 5,86 %
BRL - Real brasiliano 5,04 %
MXN - Peso messicano 4,92 %
USD - Dollaro americano 4,90 %
TRY - Lira turca 2,43 %
ZAR - Rand sudafricano 1,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF CHINA LTD ORD 2,31 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,14 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 2,00 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,74 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,73 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,58 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 1,57 %
COCA-COLA FEMSA ADR REP 10 UNT 1,52 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,51 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,49 %

Performance in EUR (27/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -1,39 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % -2,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -6,80 %
Rendimento a 1 anno -6,01 % -8,36 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,54 % 15,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 4,86 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,51 %
Volatilità del benchmark 15,23 %
Beta 0,84
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,95