Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD

LU0951559870
78,55 USD 20/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,330 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,47 %
Alta tecnologia 20,06 %
Beni di consumo 16,51 %
Telecomunicazioni 11,56 %
Servizi alle collettività 8,59 %
Industrie e servizi vari 7,27 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,34 %
Paesi Pesi
Cina 20,15 %
Corea del Sud 8,76 %
India 8,66 %
Messico 5,14 %
Brasile 4,76 %
Hong Kong 3,14 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,35 %
KRW - Won sudcoreano 7,53 %
USD - Dollaro americano 7,42 %
CNY - Yuan cinese 5,94 %
INR - Rupia indiana 5,55 %
MXN - Peso messicano 4,48 %
BRL - Real brasiliano 3,14 %
TRY - Lira turca 1,72 %
RUB - Rublo russo 1,47 %
THB - Baht thailandese 1,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INFOSYS LTD DR 2,95 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,74 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,09 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,00 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,78 %
Asustek Computer INC ORD 1,72 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,62 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 1,62 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,59 %
TECH MAHINDRA LTD ORD 1,53 %

Performance in EUR (20/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,01 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,79 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,06 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno 6,85 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,48 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,45 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,83
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,96