Robeco QI Emerging Conservative Equities B USD

LU0951559870
73,67 USD 02/10/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0951559870
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 15/07/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,820 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,94 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 96,38 %
Liquidità 1,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,70 %
Beni di consumo 22,54 %
Alta tecnologia 12,63 %
Telecomunicazioni 10,43 %
Servizi alle collettività 7,63 %
Industrie e servizi vari 7,31 %
Salute e farmacia 5,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,12 %
Paesi Pesi
Cina 18,60 %
India 9,61 %
Corea del Sud 8,11 %
Brasile 6,65 %
Messico 6,60 %
Thailandia 5,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 14,14 %
INR - Rupia indiana 8,37 %
KRW - Won sudcoreano 6,74 %
CNY - Yuan cinese 6,10 %
USD - Dollaro americano 5,75 %
THB - Baht thailandese 5,52 %
MXN - Peso messicano 5,14 %
BRL - Real brasiliano 5,07 %
TRY - Lira turca 1,47 %
EUR - Euro 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANK OF CHINA LTD ORD 2,56 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,10 %
LITE-ON TECHNOLOGY CORP ORD 1,97 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,88 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,77 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 1,76 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,63 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,49 %
SAUDI TELECOM COMPANY SJSC ORD 1,48 %

Performance in EUR (02/10/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi 2,10 % 3,18 %
Rendimento a 6 mesi 5,98 % 9,13 %
Rendimento a 1 anno 7,25 % 4,00 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,79 % 11,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 7,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,28 % 6,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 14,96 %
Beta 0,85
Tracking error 1,33 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 2,79