Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
175,78 EUR 01/02/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0582533245
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/02/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 55,290 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,08 %
Liquidità 0,96 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,92 %
Beni di consumo 22,36 %
Telecomunicazioni 11,17 %
Alta tecnologia 11,01 %
Industrie e servizi vari 8,42 %
Servizi alle collettività 6,84 %
Salute e farmacia 3,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,73 %
Paesi Pesi
Cina 18,16 %
Corea del Sud 10,99 %
India 6,59 %
Brasile 6,23 %
Thailandia 5,99 %
Messico 5,96 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 13,69 %
KRW - Won sudcoreano 9,27 %
CNY - Yuan cinese 6,97 %
INR - Rupia indiana 6,34 %
THB - Baht thailandese 5,86 %
BRL - Real brasiliano 4,95 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
MXN - Peso messicano 4,58 %
TRY - Lira turca 3,03 %
ZAR - Rand sudafricano 1,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,42 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,13 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,06 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,89 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,60 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,56 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,49 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 1,48 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,48 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 1,39 %

Performance in EUR (01/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,66 % 0,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,92 % -3,56 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % -5,82 %
Rendimento a 1 anno -5,84 % -0,77 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,19 % 5,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 4,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,73 % 5,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 15,24 %
Beta 0,85
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,62