Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR

LU0329355670
215,81 EUR 20/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
5,10 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329355670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 28,510 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 0,15 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,48 %
Settore finanziario 21,22 %
Beni di consumo 15,51 %
Industrie e servizi vari 8,21 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,16 %
Servizi alle collettività 5,42 %
Salute e farmacia 4,13 %
Telecomunicazioni 1,73 %
Paesi Pesi
Cina 26,65 %
India 15,25 %
Corea del Sud 12,69 %
Brasile 5,43 %
Sudafrica 2,98 %
Thailandia 2,84 %
Messico 2,35 %
Hong Kong 2,18 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,24 %
INR - Rupia indiana 14,58 %
KRW - Won sudcoreano 12,34 %
USD - Dollaro americano 8,94 %
CNY - Yuan cinese 4,03 %
BRL - Real brasiliano 3,47 %
ZAR - Rand sudafricano 3,12 %
THB - Baht thailandese 2,84 %
EUR - Euro 1,43 %
IDR - Rupia indonesiana 1,20 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,35 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,03 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,80 %
MSCI EMERG SEP3 2,18 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,90 %
NETEASE INC ORD 1,12 %
BAIDU INC ORD 1,12 %
PDD HOLDINGS ADS 0,95 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 0,89 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,11 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 7,20 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno 6,44 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,33 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,10 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,28 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,04
Tracking error 2,33 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,51