Robeco QI Emerging Markets Active Equities D EUR

LU0329355670
213,27 EUR 06/06/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0329355670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 26,410 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 95,28 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,79 %
Settore finanziario 20,52 %
Beni di consumo 16,14 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,87 %
Servizi alle collettività 4,52 %
Salute e farmacia 4,33 %
Telecomunicazioni 1,49 %
Paesi Pesi
Cina 28,46 %
Corea del Sud 12,56 %
India 11,63 %
Brasile 4,66 %
Sudafrica 3,52 %
Thailandia 2,62 %
Hong Kong 1,90 %
Messico 1,82 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,66 %
KRW - Won sudcoreano 12,18 %
INR - Rupia indiana 10,93 %
USD - Dollaro americano 9,59 %
CNY - Yuan cinese 3,99 %
ZAR - Rand sudafricano 3,56 %
BRL - Real brasiliano 3,44 %
THB - Baht thailandese 2,62 %
EUR - Euro 1,75 %
IDR - Rupia indonesiana 1,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,52 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,69 %
MSCI EMERG JUN3 3,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,95 %
BAIDU INC ORD 1,05 %
EUR CASH 1,00 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,94 %
PDD HOLDINGS ADS 0,94 %

Performance in EUR (06/06/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,73 % 4,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,11 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi 6,79 % 3,74 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % -0,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,39 % 11,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,07 % 5,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,20 % 6,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,05 %
Volatilità del benchmark 15,15 %
Beta 1,03
Tracking error 2,32 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,40