Robeco QI Emerging Markets Active Equities D USD

LU0565011698
125,58 USD 09/08/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565011698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,58 %
Liquidità 0,65 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,32 %
Settore finanziario 24,75 %
Beni di consumo 15,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,72 %
Industrie e servizi vari 7,18 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Telecomunicazioni 3,57 %
Salute e farmacia 2,04 %
Paesi Pesi
Cina 25,89 %
Corea del Sud 13,68 %
India 11,03 %
Brasile 5,98 %
Sudafrica 4,80 %
Thailandia 3,40 %
Hong Kong 3,38 %
Messico 1,51 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,35 %
KRW - Won sudcoreano 12,88 %
INR - Rupia indiana 9,63 %
USD - Dollaro americano 8,14 %
ZAR - Rand sudafricano 4,80 %
CNY - Yuan cinese 4,62 %
BRL - Real brasiliano 3,81 %
THB - Baht thailandese 3,40 %
MXN - Peso messicano 1,18 %
EUR - Euro 1,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,84 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,87 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,11 %
MSCI EMERG JUN2 1,76 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,18 %
INFOSYS ADR REP ORD 0,98 %
BANK OF CHINA LTD ORD 0,88 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 0,85 %

Performance in EUR (09/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % 3,13 %
Rendimento a 3 mesi -3,52 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi -10,34 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % 13,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,08 % 10,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 7,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,04 %
Volatilità del benchmark 15,11 %
Beta 0,97
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 4,97