Robeco QI Emerging Markets Active Equities D USD

LU0565011698
123,28 USD 02/09/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,34 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0565011698
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/11/2010
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,55 %
Liquidità 2,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,50 %
Settore finanziario 22,51 %
Beni di consumo 16,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,56 %
Servizi alle collettività 6,82 %
Industrie e servizi vari 6,46 %
Telecomunicazioni 3,48 %
Salute e farmacia 2,00 %
Paesi Pesi
Cina 30,05 %
Corea del Sud 12,65 %
India 10,33 %
Brasile 6,01 %
Sudafrica 4,74 %
Hong Kong 3,55 %
Thailandia 2,20 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 27,70 %
KRW - Won sudcoreano 11,93 %
INR - Rupia indiana 9,74 %
CNY - Yuan cinese 5,34 %
USD - Dollaro americano 5,30 %
ZAR - Rand sudafricano 4,74 %
BRL - Real brasiliano 4,02 %
EUR - Euro 2,89 %
THB - Baht thailandese 2,20 %
MXN - Peso messicano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 5,61 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,19 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,53 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,39 %
MSCI EMERG SEP2 1,98 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,12 %
NETEASE INC ORD 1,00 %
BANK OF CHINA LTD ORD 0,96 %

Performance in EUR (02/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % 1,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % 3,53 %
Rendimento a 6 mesi -3,56 % 3,21 %
Rendimento a 1 anno -5,28 % 13,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,71 % 10,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,34 % 7,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,30 % 7,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,97
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,62