Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

LU0910072312
127,20 EUR 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,37 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910072312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,43 %
Settore finanziario 24,95 %
Beni di consumo 17,30 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,03 %
Servizi alle collettività 6,05 %
Salute e farmacia 3,94 %
Telecomunicazioni 2,41 %
Paesi Pesi
Cina 27,49 %
Corea del Sud 13,97 %
India 13,32 %
Brasile 5,70 %
Sudafrica 4,79 %
Hong Kong 3,78 %
Thailandia 2,52 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,28 %
KRW - Won sudcoreano 13,21 %
INR - Rupia indiana 12,60 %
USD - Dollaro americano 5,91 %
ZAR - Rand sudafricano 4,79 %
CNY - Yuan cinese 4,63 %
BRL - Real brasiliano 4,15 %
THB - Baht thailandese 2,52 %
IDR - Rupia indonesiana 1,74 %
TRY - Lira turca 1,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,36 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 4,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,78 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,69 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,77 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,99 %
BAIDU INC ORD 0,86 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 0,84 %
BANK OF CHINA LTD ORD 0,83 %
NETEASE INC ORD 0,74 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,08 % 2,72 %
Rendimento a 3 mesi 14,18 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,30 % -3,51 %
Rendimento a 1 anno -5,12 % 1,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,41 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,37 % 4,17 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,84 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,02
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,49