Robeco QI Emerging Markets Active Equities E EUR

LU0910072312
125,87 EUR 25/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0910072312
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/03/2013
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Aprile
Importo dell'ultimo dividendo 2,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/04/2022

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 101,40 %
Liquidità -2,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,15 %
Settore finanziario 23,89 %
Beni di consumo 16,25 %
Servizi alle collettività 7,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,91 %
Industrie e servizi vari 6,86 %
Telecomunicazioni 4,07 %
Salute e farmacia 2,30 %
Paesi Pesi
Cina 27,39 %
Corea del Sud 13,30 %
India 10,23 %
Brasile 6,68 %
Sudafrica 4,52 %
Thailandia 3,52 %
Hong Kong 3,24 %
Messico 1,75 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,01 %
KRW - Won sudcoreano 13,32 %
INR - Rupia indiana 9,86 %
USD - Dollaro americano 7,35 %
ZAR - Rand sudafricano 5,25 %
CNY - Yuan cinese 4,93 %
BRL - Real brasiliano 3,82 %
THB - Baht thailandese 3,40 %
MXN - Peso messicano 1,72 %
PLN - Zloty polacco 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,34 %
ROBECO QI CHINESE A ACTIVE EQUITIES Z EUR CAP 5,51 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,59 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,19 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,09 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,16 %
INFOSYS LTD DR 1,11 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 0,94 %
MTN GROUP LTD ORD 0,83 %
BANK OF CHINA LTD ORD 0,81 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,11 % 1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,52 % 7,42 %
Rendimento a 1 anno -2,26 % 15,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,32 % 9,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 6,70 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,58 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,97
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,09