Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
103,99 EUR 27/09/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,67 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 50,870 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2023

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,85 %
Liquidità 1,09 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,60 %
Settore finanziario 18,30 %
Servizi alle collettività 17,40 %
Industrie e servizi vari 12,90 %
Salute e farmacia 12,70 %
Telecomunicazioni 11,80 %
Immobili 4,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 17,30 %
Gran Bretagna 16,90 %
Francia 10,70 %
Germania 8,10 %
Italia 7,20 %
Olanda 7,10 %
Norvegia 6,00 %
Spagna 6,00 %
Svezia 5,40 %
Portogallo 4,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,69 %
CHF - Franco svizzero 17,13 %
GBP - Sterlina inglese 16,69 %
NOK - Corona norvegese 5,90 %
SEK - Corona svedese 3,84 %
DKK - Corona danese 3,63 %
PLN - Zloty polacco 0,48 %
HUF - Fiorino ungherese 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,25 %
Novartis 3,01 %
GSK PLC 2,87 %
NOVO NORDISK A/S 2,83 %
Sanofi 2,80 %
TotalEnergies SE 2,60 %
Zurich Insurance Group Ag 2,54 %
Unilever 2,48 %
Eni 2,32 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,25 %

Performance in EUR (27/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,68 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi 2,89 % 1,77 %
Rendimento a 1 anno 10,30 % 17,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,78 % 10,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,67 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,66 % 6,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,21 %
Volatilità del benchmark 17,24 %
Beta 0,72
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,86