Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
98,15 EUR 28/09/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 52,450 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,70 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,70 %
Servizi alle collettività 17,60 %
Salute e farmacia 17,00 %
Settore finanziario 15,70 %
Industrie e servizi vari 13,90 %
Telecomunicazioni 12,10 %
Immobili 4,70 %
Paesi Pesi
Svizzera 21,40 %
Gran Bretagna 15,70 %
Olanda 9,70 %
Francia 8,20 %
Italia 7,90 %
Norvegia 6,80 %
Svezia 6,50 %
Danimarca 6,10 %
Germania 5,50 %
Spagna 4,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,33 %
CHF - Franco svizzero 21,19 %
GBP - Sterlina inglese 15,20 %
NOK - Corona norvegese 6,71 %
SEK - Corona svedese 6,44 %
DKK - Corona danese 6,03 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,79 %
NOVO NORDISK A/S 2,99 %
Novartis 2,93 %
WOLTERS KLUWER NV 2,87 %
Sanofi 2,87 %
Roche Holdings 2,81 %
Eni 2,74 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,71 %
GSK PLC 2,31 %
Repsol Sa 2,03 %

Performance in EUR (28/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,51 % -9,70 %
Rendimento a 3 mesi -7,00 % -6,89 %
Rendimento a 6 mesi -11,80 % -16,34 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -15,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,41 % 1,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,11 % 2,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,94 % 6,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 16,24 %
Beta 0,72
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,88