Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
111,56 EUR 18/05/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 55,390 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,22 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,20 %
Settore finanziario 17,70 %
Salute e farmacia 16,80 %
Industrie e servizi vari 15,40 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Servizi alle collettività 9,90 %
Immobili 4,10 %
Paesi Pesi
Svizzera 23,40 %
Gran Bretagna 15,10 %
Olanda 9,90 %
Francia 9,50 %
Germania 9,30 %
Svezia 6,00 %
Italia 5,60 %
Norvegia 5,50 %
Danimarca 4,60 %
Belgio 3,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 41,20 %
CHF - Franco svizzero 24,74 %
GBP - Sterlina inglese 14,35 %
SEK - Corona svedese 5,97 %
NOK - Corona norvegese 5,69 %
DKK - Corona danese 5,56 %
USD - Dollaro americano 0,71 %
HUF - Fiorino ungherese 0,33 %
PLN - Zloty polacco 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,55 %
Glaxosmithkline 3,03 %
Roche Holdings 2,97 %
Sanofi 2,85 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,79 %
NOVO NORDISK A/S 2,77 %
Novartis 2,64 %
Deutsche Telekom 2,49 %
WOLTERS KLUWER NV 2,47 %
Hermes International 2,45 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,79 % -6,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -6,72 %
Rendimento a 6 mesi -4,59 % -11,96 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % -1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,71 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,04 % 5,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,32 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,08 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 0,75
Tracking error 1,41 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 7,54