Robeco QI European Conservative Equities B EUR

LU0312334617
102,20 EUR 24/03/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,86 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0312334617
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/08/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 50,580 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/03/2023

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 99,17 %
Liquidità 0,83 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,86 %
Settore finanziario 22,38 %
Servizi alle collettività 17,83 %
Salute e farmacia 11,69 %
Telecomunicazioni 11,67 %
Industrie e servizi vari 8,60 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,03 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 16,41 %
Svizzera 15,77 %
Francia 10,07 %
Olanda 9,39 %
Italia 7,48 %
Norvegia 6,20 %
Germania 6,16 %
Spagna 5,32 %
Svezia 4,94 %
Danimarca 4,54 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 49,83 %
GBP - Sterlina inglese 17,58 %
CHF - Franco svizzero 15,77 %
NOK - Corona norvegese 6,20 %
SEK - Corona svedese 4,94 %
DKK - Corona danese 4,54 %
HUF - Fiorino ungherese 0,24 %
PLN - Zloty polacco 0,09 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,14 %
SANOFI SA ORD 2,89 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,88 %
NOVARTIS AG ORD 2,86 %
GSK PLC ORD 2,86 %
ENI SPA ORD 2,68 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,67 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,47 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,36 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 2,22 %

Performance in EUR (24/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,95 % -3,32 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 4,88 %
Rendimento a 6 mesi 6,05 % 16,30 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % 0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,08 % 15,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,86 % 6,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,77 % 7,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 17,23 %
Beta 0,72
Tracking error 1,50 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 5,73