Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
213,02 EUR 02/02/2023
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,41 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0339661307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 81,510 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,30 %
Liquidità 0,51 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,92 %
Servizi alle collettività 19,42 %
Settore finanziario 18,97 %
Salute e farmacia 14,84 %
Telecomunicazioni 11,31 %
Industrie e servizi vari 8,78 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,94 %
Paesi Pesi
Svizzera 18,30 %
Gran Bretagna 16,77 %
Francia 9,39 %
Olanda 9,25 %
Italia 7,04 %
Norvegia 6,01 %
Svezia 5,56 %
Germania 5,46 %
Spagna 4,98 %
Danimarca 4,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 46,21 %
CHF - Franco svizzero 18,30 %
GBP - Sterlina inglese 17,98 %
NOK - Corona norvegese 6,01 %
SEK - Corona svedese 5,56 %
DKK - Corona danese 4,57 %
HUF - Fiorino ungherese 0,17 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,03 %
NOVARTIS AG ORD 2,94 %
GSK PLC ORD 2,88 %
ENI SPA ORD 2,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,69 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,51 %
ROCHE HOLDING AG 2,34 %
REPSOL SA ORD 2,29 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 6,39 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % 13,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,05 % 6,40 %
Rendimento a 1 anno -5,40 % 0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,50 % 6,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,41 % 6,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,35 % 8,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,19 %
Volatilità del benchmark 17,31 %
Beta 0,72
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 4,80