Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
218,17 EUR 05/08/2022
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0339661307
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/07/2022) 86,440 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 1,25 %
Settore Pesi
Beni di consumo 17,90 %
Salute e farmacia 17,70 %
Servizi alle collettività 17,20 %
Settore finanziario 16,40 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Telecomunicazioni 12,70 %
Immobili 4,60 %
Paesi Pesi
Svizzera 22,20 %
Gran Bretagna 15,80 %
Olanda 9,20 %
Francia 8,60 %
Italia 8,00 %
Norvegia 6,60 %
Svezia 6,40 %
Danimarca 5,20 %
Germania 5,10 %
Spagna 4,40 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,98 %
CHF - Franco svizzero 22,01 %
GBP - Sterlina inglese 14,74 %
SEK - Corona svedese 6,68 %
NOK - Corona norvegese 6,25 %
DKK - Corona danese 4,86 %
HUF - Fiorino ungherese 0,20 %
PLN - Zloty polacco 0,08 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Nestle 3,67 %
NOVO NORDISK A/S 3,02 %
Novartis 3,01 %
GSK PLC 2,99 %
Sanofi 2,89 %
Roche Holdings 2,87 %
Eni 2,68 %
WOLTERS KLUWER NV 2,63 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,61 %
Repsol Sa 2,27 %

Performance in EUR (05/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 5,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,77 % -4,51 %
Rendimento a 1 anno -3,78 % -5,29 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,39 % 8,20 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,97 % 5,97 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,92 % 8,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 12,35 %
Volatilità del benchmark 16,06 %
Beta 0,72
Tracking error 1,42 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,81