Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D EUR

LU1654173217
166,97 EUR 03/08/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/06/2022) 0,070 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,26 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,01 %
Beni di consumo 20,30 %
Settore finanziario 16,21 %
Salute e farmacia 13,49 %
Industrie e servizi vari 10,29 %
Servizi alle collettività 7,46 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,20 %
Telecomunicazioni 2,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,54 %
Giappone 6,27 %
Gran Bretagna 4,82 %
Canada 3,99 %
Francia 3,43 %
Svizzera 3,13 %
Germania 1,99 %
Olanda 1,95 %
Australia 1,88 %
Irlanda 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,55 %
EUR - Euro 8,94 %
JPY - Yen giapponese 6,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,53 %
CAD - Dollaro canadese 3,84 %
CHF - Franco svizzero 2,40 %
AUD - Dollaro australiano 1,91 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
DKK - Corona danese 0,72 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,56 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,53 %
MICROSOFT CORP ORD 3,63 %
AMAZON.COM INC ORD 1,84 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,20 %
TESLA INC ORD 1,08 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,85 %
NVIDIA CORP ORD 0,85 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,84 %
META PLATFORMS INC ORD 0,83 %

Performance in EUR (03/08/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 10,02 % 8,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno 7,98 % 4,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,97 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni - 10,21 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -