Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D EUR

LU1654173217
158,86 EUR 31/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
8,35 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173217
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,37 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,07 %
Beni di consumo 19,29 %
Settore finanziario 15,78 %
Salute e farmacia 14,04 %
Industrie e servizi vari 10,07 %
Servizi alle collettività 8,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,68 %
Telecomunicazioni 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,32 %
Giappone 5,96 %
Gran Bretagna 4,94 %
Francia 3,44 %
Canada 3,27 %
Svizzera 3,21 %
Australia 1,92 %
Olanda 1,91 %
Germania 1,80 %
Danimarca 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,48 %
EUR - Euro 9,06 %
JPY - Yen giapponese 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 4,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,92 %
CHF - Franco svizzero 2,27 %
AUD - Dollaro australiano 1,92 %
SEK - Corona svedese 1,15 %
DKK - Corona danese 1,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,34 %
MICROSOFT CORP ORD 3,15 %
AMAZON.COM INC ORD 1,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,36 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,09 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,08 %
TESLA INC ORD 0,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,97 %
ABBVIE INC ORD 0,70 %
CHEVRON CORP ORD 0,69 %

Performance in EUR (31/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,98 % 5,04 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % 0,93 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -2,63 %
Rendimento a 1 anno -4,63 % -3,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,13 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,35 % 7,87 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,01 %
Volatilità del benchmark 15,78 %
Beta 1,06
Tracking error 0,80 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 8,05