Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D USD

LU1654173563
130,96 USD 21/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 0,100 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,67 %
Beni di consumo 20,73 %
Settore finanziario 15,55 %
Salute e farmacia 13,16 %
Industrie e servizi vari 10,44 %
Servizi alle collettività 7,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,62 %
Telecomunicazioni 1,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,40 %
Giappone 6,19 %
Gran Bretagna 4,79 %
Canada 3,41 %
Francia 3,19 %
Svizzera 3,07 %
Olanda 2,01 %
Germania 1,98 %
Australia 1,86 %
Irlanda 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,56 %
EUR - Euro 8,55 %
JPY - Yen giapponese 6,19 %
GBP - Sterlina inglese 4,47 %
CAD - Dollaro canadese 3,25 %
CHF - Franco svizzero 2,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,89 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,65 %
DKK - Corona danese 0,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,83 %
MICROSOFT CORP ORD 3,73 %
AMAZON.COM INC ORD 2,08 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,43 %
TESLA INC ORD 1,28 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,23 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,93 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,83 %
NVIDIA CORP ORD 0,83 %
EXXON MOBIL CORP ORD 0,81 %

Performance in EUR (21/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,15 % -6,48 %
Rendimento a 3 mesi 7,23 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi -5,91 % -6,18 %
Rendimento a 1 anno 1,88 % -1,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,77 % 8,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,76 % 9,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 10,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -