Robeco QI Glbl Dvlp Enhanced Idx Equities D USD

LU1654173563
138,31 USD 18/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1654173563
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,79 %
Beni di consumo 21,42 %
Settore finanziario 16,21 %
Salute e farmacia 12,53 %
Industrie e servizi vari 10,42 %
Servizi alle collettività 6,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,88 %
Telecomunicazioni 1,96 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,96 %
Giappone 6,31 %
Gran Bretagna 4,63 %
Canada 3,68 %
Francia 3,37 %
Svizzera 3,12 %
Germania 2,09 %
Olanda 2,08 %
Australia 1,79 %
Irlanda 1,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,84 %
EUR - Euro 9,22 %
JPY - Yen giapponese 6,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,43 %
CAD - Dollaro canadese 3,44 %
CHF - Franco svizzero 2,47 %
AUD - Dollaro australiano 1,83 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
DKK - Corona danese 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,65 %
MICROSOFT CORP ORD 3,78 %
AMAZON.COM INC ORD 2,23 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,56 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 1,34 %
TESLA INC ORD 1,17 %
NVIDIA CORP ORD 1,05 %
META PLATFORMS INC ORD 0,86 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 0,76 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,74 %

Performance in EUR (18/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -8,40 % -8,10 %
Rendimento a 3 mesi -3,14 % -4,11 %
Rendimento a 6 mesi -8,62 % -10,13 %
Rendimento a 1 anno 9,04 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,73 % 10,22 %
Rendimento annuo a 5 anni - 8,68 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -