Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

LU0705780269
166,01 EUR 25/01/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,65 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705780269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 13,660 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2022

Principali poste di portafoglio (30/11/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,20 %
Liquidità 2,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,10 %
Settore finanziario 18,10 %
Salute e farmacia 16,50 %
Alta tecnologia 10,63 %
Industrie e servizi vari 9,34 %
Telecomunicazioni 8,69 %
Servizi alle collettività 8,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,81 %
Giappone 10,05 %
Canada 6,63 %
Svizzera 5,44 %
Australia 2,87 %
Cina 2,32 %
Norvegia 2,28 %
Gran Bretagna 2,09 %
Olanda 1,66 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,56 %
JPY - Yen giapponese 10,05 %
CAD - Dollaro canadese 6,63 %
EUR - Euro 4,11 %
CHF - Franco svizzero 4,00 %
AUD - Dollaro australiano 2,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,31 %
NOK - Corona norvegese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 2,09 %
CNY - Yuan cinese 1,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,68 %
APPLE INC ORD 2,21 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
AMGEN INC ORD 1,96 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,89 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,83 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,74 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %
PFIZER INC ORD 1,61 %

Performance in EUR (25/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,84 % 4,78 %
Rendimento a 3 mesi -2,17 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,76 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,54 % 6,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,65 % 7,47 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,23 % 10,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,39 %
Volatilità del benchmark 15,66 %
Beta 0,79
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 7,81