Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

LU0705780269
170,66 EUR 26/09/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705780269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 14,030 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,76 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2022

Principali poste di portafoglio (31/07/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,03 %
Liquidità 0,42 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,41 %
Beni di consumo 19,68 %
Salute e farmacia 14,20 %
Alta tecnologia 12,62 %
Industrie e servizi vari 11,33 %
Telecomunicazioni 9,47 %
Servizi alle collettività 7,79 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,58 %
Canada 7,71 %
Giappone 6,98 %
Svizzera 6,30 %
Australia 3,14 %
Norvegia 2,68 %
Cina 2,55 %
Olanda 1,77 %
Gran Bretagna 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,26 %
CAD - Dollaro canadese 7,71 %
JPY - Yen giapponese 6,98 %
CHF - Franco svizzero 4,96 %
EUR - Euro 4,39 %
AUD - Dollaro australiano 3,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,73 %
NOK - Corona norvegese 2,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,57 %
CNY - Yuan cinese 1,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,64 %
MICROSOFT CORP ORD 2,39 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,92 %
MERCK & CO INC ORD 1,89 %
ABBVIE INC ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
PFIZER INC ORD 1,76 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,73 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,73 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,39 % -6,80 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,75 % -8,07 %
Rendimento a 1 anno 6,96 % -4,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,33 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,57 % 8,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,33 % 10,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 12,70 %
Volatilità del benchmark 14,78 %
Beta 0,78
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 9,68