Robeco QI Global Conservative Equities B EUR

LU0705780269
176,79 EUR 12/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,21 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0705780269
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 13,550 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,21 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 17/03/2022

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,55 %
Beni di consumo 21,79 %
Alta tecnologia 15,96 %
Salute e farmacia 14,05 %
Telecomunicazioni 9,64 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,09 %
Canada 7,59 %
Svizzera 5,92 %
Giappone 3,95 %
Cina 2,93 %
Gran Bretagna 2,92 %
Australia 2,69 %
Olanda 2,59 %
Norvegia 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,27 %
CAD - Dollaro canadese 7,59 %
CHF - Franco svizzero 5,92 %
EUR - Euro 5,21 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,91 %
CNY - Yuan cinese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,77 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG 2,03 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,96 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,84 %
WALMART INC ORD 1,81 %
MERCK & CO INC ORD 1,76 %

Performance in EUR (12/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,59 % -5,27 %
Rendimento a 3 mesi 2,70 % -2,28 %
Rendimento a 6 mesi 2,76 % -7,11 %
Rendimento a 1 anno 15,05 % 7,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,25 % 11,86 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,12 % 8,78 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,22 % 11,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,34 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,80
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,73