Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
187,47 USD 02/12/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854930277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 21,70 %
Settore finanziario 18,65 %
Salute e farmacia 16,70 %
Industrie e servizi vari 10,78 %
Alta tecnologia 10,28 %
Telecomunicazioni 8,54 %
Servizi alle collettività 8,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,99 %
Giappone 9,17 %
Canada 6,43 %
Svizzera 5,97 %
Australia 2,94 %
Cina 2,45 %
Norvegia 2,38 %
Gran Bretagna 2,05 %
Olanda 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,61 %
JPY - Yen giapponese 9,17 %
CAD - Dollaro canadese 6,43 %
CHF - Franco svizzero 4,60 %
EUR - Euro 4,05 %
AUD - Dollaro australiano 2,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,51 %
NOK - Corona norvegese 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
CNY - Yuan cinese 1,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,35 %
MERCK & CO INC ORD 2,06 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,96 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,83 %
AMGEN INC ORD 1,77 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,73 %
ROCHE HOLDING AG 1,68 %
ABBVIE INC ORD 1,65 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,65 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,31 % -2,19 %
Rendimento a 6 mesi 2,66 % -0,94 %
Rendimento a 1 anno 4,50 % -4,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,87 % 8,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,68 % 8,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,78 % 10,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,00 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,78
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 9,56