Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
182,71 USD 23/05/2022
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,55 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854930277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,55 %
Beni di consumo 21,79 %
Alta tecnologia 15,96 %
Salute e farmacia 14,05 %
Telecomunicazioni 9,64 %
Industrie e servizi vari 7,56 %
Servizi alle collettività 3,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,09 %
Canada 7,59 %
Svizzera 5,92 %
Giappone 3,95 %
Cina 2,93 %
Gran Bretagna 2,92 %
Australia 2,69 %
Olanda 2,59 %
Norvegia 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,27 %
CAD - Dollaro canadese 7,59 %
CHF - Franco svizzero 5,92 %
EUR - Euro 5,21 %
JPY - Yen giapponese 3,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,92 %
AUD - Dollaro australiano 2,69 %
NOK - Corona norvegese 1,91 %
CNY - Yuan cinese 1,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,77 %
MICROSOFT CORP ORD 2,62 %
ROCHE HOLDING AG 2,03 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 2,01 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,96 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,84 %
WALMART INC ORD 1,81 %
MERCK & CO INC ORD 1,76 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,97 % -5,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,08 % -3,61 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -10,56 %
Rendimento a 1 anno 11,72 % 2,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,54 % 10,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,55 % 8,43 %
Rendimento annuo a 10 anni - 11,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,23 %
Volatilità del benchmark 13,86 %
Beta 0,79
Tracking error 1,39 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,77