Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
186,64 USD 29/09/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
5,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854930277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 2,640 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,57 %
Liquidità 0,16 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,53 %
Settore finanziario 16,11 %
Salute e farmacia 15,59 %
Alta tecnologia 13,38 %
Industrie e servizi vari 10,98 %
Telecomunicazioni 9,10 %
Servizi alle collettività 5,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,75 %
Giappone 9,09 %
Svizzera 5,86 %
Canada 4,13 %
Australia 3,20 %
Gran Bretagna 2,96 %
Cina 2,90 %
Olanda 2,14 %
Norvegia 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,88 %
JPY - Yen giapponese 9,09 %
EUR - Euro 5,29 %
CHF - Franco svizzero 4,33 %
CAD - Dollaro canadese 4,13 %
AUD - Dollaro australiano 3,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
NOK - Corona norvegese 1,67 %
CNY - Yuan cinese 1,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,04 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,93 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,89 %
AMGEN INC ORD 1,84 %
NOVARTIS AG ORD 1,75 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 1,68 %
ORACLE CORP ORD 1,68 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,62 %

Performance in EUR (29/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % -1,65 %
Rendimento a 3 mesi 1,46 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 4,15 % 5,43 %
Rendimento a 1 anno 5,18 % 9,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,44 % 10,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,85 % 8,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,12 % 9,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,17 %
Volatilità del benchmark 15,68 %
Beta 0,77
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 6,95