Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
179,34 USD 22/03/2023
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,23 % Rendimento annuo a 5 anni
1,01 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0854930277
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/12/2012
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 3,140 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,01 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,10 %
Liquidità 0,70 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,24 %
Settore finanziario 17,80 %
Salute e farmacia 16,16 %
Alta tecnologia 10,32 %
Industrie e servizi vari 9,68 %
Telecomunicazioni 9,03 %
Servizi alle collettività 7,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,37 %
Giappone 10,15 %
Canada 6,29 %
Svizzera 5,62 %
Australia 3,30 %
Cina 2,57 %
Gran Bretagna 2,35 %
Norvegia 2,15 %
Olanda 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,87 %
JPY - Yen giapponese 9,53 %
CAD - Dollaro canadese 6,46 %
EUR - Euro 5,44 %
CHF - Franco svizzero 4,09 %
AUD - Dollaro australiano 3,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,79 %
GBP - Sterlina inglese 2,44 %
NOK - Corona norvegese 2,20 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EXXON MOBIL CORP ORD 2,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,98 %
MERCK & CO INC ORD 1,92 %
AT&T INC ORD 1,87 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,81 %
AMGEN INC ORD 1,78 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,70 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,67 %
CHUBB LTD ORD 1,54 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 1,51 %

Performance in EUR (22/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,65 % -3,86 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -5,22 % -1,17 %
Rendimento a 1 anno -6,14 % -7,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,31 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,23 % 8,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,13 % 9,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,25 %
Volatilità del benchmark 15,73 %
Beta 0,77
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 8,51