Robeco Sustainable Property Equities D USD

LU0594694951
119,30 USD 20/09/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594694951
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 0,750 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2023)

Categoria Pesi
Azioni 88,68 %
Liquidità 3,23 %
Settore Pesi
Immobili 81,20 %
Telecomunicazioni 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,00 %
Europa 11,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,76 %
JPY - Yen giapponese 8,24 %
AUD - Dollaro australiano 5,58 %
GBP - Sterlina inglese 4,69 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,66 %
EUR - Euro 4,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,24 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Prologis INC 8,97 %
Equinix 7,39 %
Extra Space Storage INC 4,10 %
Avalonbay Communities 3,62 %
Equity Lifestyle Properties INC 3,38 %
Simon Property Group 3,34 %
KIMCO REALTY CORP 3,27 %
GOODMAN GROUP 2,72 %
American Homes 4 Rent 2,60 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,53 %

Performance in EUR (20/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 0,23 % -0,92 %
Rendimento a 6 mesi 1,16 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno -9,02 % -10,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 1,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,92 % 1,35 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,90 %
Volatilità del benchmark 16,63 %
Beta 0,97
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,51