Robeco Sustainable Property Equities D USD

LU0594694951
118,16 USD 25/05/2023
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
1,68 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)

- Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0594694951
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/10/2014
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (28/04/2023) 0,810 Milioni di EUR
Gestore Robeco Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,40 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2023)

Categoria Pesi
Azioni 92,77 %
Liquidità 2,93 %
Settore Pesi
Settore finanziario 91,92 %
Telecomunicazioni 0,85 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,56 %
Giappone 8,15 %
Hong Kong 5,45 %
Australia 5,17 %
Gran Bretagna 4,93 %
Canada 1,74 %
Singapore 1,51 %
Svezia 1,48 %
Irlanda 1,09 %
Messico 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,56 %
JPY - Yen giapponese 8,15 %
EUR - Euro 7,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 5,45 %
AUD - Dollaro australiano 5,17 %
GBP - Sterlina inglese 4,93 %
CAD - Dollaro canadese 1,74 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
SEK - Corona svedese 1,48 %
MXN - Peso messicano 1,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PROLOGIS INC ORD 9,29 %
EQUINIX INC ORD 6,77 %
EXTRA SPACE STORAGE INC ORD 3,63 %
KIMCO REALTY CORP ORD 3,16 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,13 %
LIFE STORAGE INC ORD 3,08 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 2,99 %
EUR CASH 2,93 %
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC ORD 2,92 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,76 %

Performance in EUR (25/05/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -6,95 % -6,18 %
Rendimento a 6 mesi -7,10 % -6,85 %
Rendimento a 1 anno -14,57 % -13,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 2,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,68 % 1,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio -
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 16,58 %
Beta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,97