Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
25,73 USD 29/09/2022
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 13,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 94,72 %
Liquidità 2,52 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,96 %
Settore finanziario 23,44 %
Beni di consumo 10,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,21 %
Telecomunicazioni 4,61 %
Salute e farmacia 4,27 %
Industrie e servizi vari 2,75 %
Paesi Pesi
Australia 21,89 %
Cina 12,71 %
Hong Kong 12,10 %
Corea del Sud 10,97 %
Singapore 8,70 %
India 6,11 %
Nuova Zelanda 2,50 %
Stati Uniti 2,21 %
Indonesia 1,45 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 21,89 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 17,53 %
KRW - Won sudcoreano 10,97 %
SGD - Dollaro di Singapore 8,70 %
INR - Rupia indiana 6,11 %
CNY - Yuan cinese 5,28 %
USD - Dollaro americano 4,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,50 %
IDR - Rupia indonesiana 1,45 %
THB - Baht thailandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,82 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 7,14 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 3,24 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,08 %
CSL LTD ORD 2,89 %
MEDIATEK INC ORD 2,71 %
VENTURE CORPORATION LTD ORD 2,63 %
BHP GROUP LTD ORD 2,52 %
ADVANTECH CO LTD ORD 2,51 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,50 %

Performance in EUR (29/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,10 % -10,21 %
Rendimento a 3 mesi -5,71 % -8,53 %
Rendimento a 6 mesi -13,11 % -11,95 %
Rendimento a 1 anno -9,72 % -11,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,68 % 0,91 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,30 % 4,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 13,99 %
Volatilità del benchmark 13,94 %
Beta 0,94
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,07