Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield B

LU0188438468
29,03 USD 28/09/2023
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
2,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188438468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/06/2004
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 11,970 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,99 %
Settore finanziario 28,24 %
Beni di consumo 12,48 %
Industrie e servizi vari 7,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,87 %
Salute e farmacia 5,19 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Servizi alle collettività 1,24 %
Paesi Pesi
Australia 21,03 %
Cina 13,95 %
Hong Kong 11,93 %
Corea del Sud 11,33 %
Singapore 7,33 %
India 7,22 %
Indonesia 2,24 %
Nuova Zelanda 2,21 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 22,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,24 %
KRW - Won sudcoreano 11,33 %
SGD - Dollaro di Singapore 7,33 %
INR - Rupia indiana 7,22 %
CNY - Yuan cinese 4,26 %
IDR - Rupia indonesiana 2,24 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,21 %
USD - Dollaro americano 1,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,30 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,95 %
CSL LTD ORD 2,74 %
CHINA YANGTZE POWER CO LTD ORD 2,66 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,57 %
HDFC BANK LTD ORD 2,49 %
MEDIATEK INC ORD 2,29 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,24 %
RIO TINTO LTD ORD 2,24 %
SPARK NEW ZEALAND LTD ORD 2,21 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -1,20 %
Rendimento a 3 mesi -3,77 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -3,18 % -4,12 %
Rendimento a 1 anno 2,80 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,47 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,53 % 1,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 4,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,82 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,92
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 2,64