Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
38,64 USD 28/09/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,91 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 13,950 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,38 %
Settore finanziario 20,35 %
Beni di consumo 12,36 %
Industrie e servizi vari 11,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,69 %
Servizi alle collettività 5,56 %
Salute e farmacia 2,42 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Cina 38,26 %
India 17,78 %
Corea del Sud 11,08 %
Singapore 5,78 %
Hong Kong 3,84 %
Indonesia 3,03 %
Stati Uniti 2,05 %
Italia 1,96 %
Australia 1,49 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 32,24 %
INR - Rupia indiana 16,87 %
CNY - Yuan cinese 13,02 %
KRW - Won sudcoreano 11,08 %
SGD - Dollaro di Singapore 4,87 %
USD - Dollaro americano 4,10 %
IDR - Rupia indonesiana 3,03 %
AUD - Dollaro australiano 1,49 %
THB - Baht thailandese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,62 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,50 %
HDFC BANK LTD ORD 4,10 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,65 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,52 %
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT ORD 2,27 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,18 %
MEDIATEK INC ORD 2,14 %

Performance in EUR (28/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -6,24 % 1,78 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 0,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,46 % 3,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,91 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,90 % 6,38 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,10 %
Volatilità del benchmark 15,43 %
Beta 1,08
Tracking error 2,14 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,64