Schroder International Selection Fund Emerging Asia B

LU0181495911
41,53 USD 21/03/2023
Azioni - Asia Giappone escluso Politica d'investimento
3,99 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0181495911
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/01/2004
Politica d'investimento Azioni - Asia Giappone escluso
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 14,860 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,68 %
Liquidità 2,31 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,45 %
Settore finanziario 19,04 %
Beni di consumo 13,20 %
Industrie e servizi vari 11,25 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,69 %
Salute e farmacia 2,60 %
Servizi alle collettività 2,45 %
Paesi Pesi
Cina 46,05 %
India 14,81 %
Corea del Sud 9,36 %
Singapore 5,50 %
Hong Kong 3,93 %
Indonesia 2,91 %
Italia 2,09 %
Stati Uniti 1,99 %
Australia 1,95 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,27 %
CNY - Yuan cinese 21,02 %
INR - Rupia indiana 14,81 %
KRW - Won sudcoreano 9,36 %
USD - Dollaro americano 6,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,49 %
IDR - Rupia indonesiana 2,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,95 %
THB - Baht thailandese 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,16 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,67 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,67 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,33 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,32 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,12 %

Performance in EUR (21/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -4,06 %
Rendimento a 3 mesi 1,99 % -1,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,28 % -6,28 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -7,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,56 % 8,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,99 % 1,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,02 % 5,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 17,00 %
Volatilità del benchmark 15,48 %
Beta 1,07
Tracking error 2,08 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 4,49