Schroder International Selection Fund Emerging Markets A

LU0106252389
14,76 USD 29/11/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,47 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2022) 148,470 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 95,42 %
Liquidità 4,29 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 30,41 %
Settore finanziario 30,09 %
Beni di consumo 12,91 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,64 %
Telecomunicazioni 4,31 %
Salute e farmacia 2,99 %
Paesi Pesi
Cina 20,83 %
Corea del Sud 13,83 %
India 12,14 %
Brasile 9,78 %
Sudafrica 5,53 %
Stati Uniti 3,83 %
Hong Kong 3,55 %
Messico 2,88 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 15,72 %
KRW - Won sudcoreano 13,83 %
INR - Rupia indiana 12,14 %
USD - Dollaro americano 10,92 %
CNY - Yuan cinese 6,62 %
BRL - Real brasiliano 6,58 %
ZAR - Rand sudafricano 5,53 %
MXN - Peso messicano 2,85 %
IDR - Rupia indonesiana 1,52 %
EUR - Euro 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,10 %
USD CASH 3,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,73 %
ICICI BANK LTD ORD 3,05 %
HDFC BANK LTD ORD 2,45 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,04 %
AIA GROUP LTD ORD 1,91 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,83 %
SAUDI NATIONAL BANK SJSC ORD 1,80 %

Performance in EUR (29/11/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,69 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi -6,46 % -6,19 %
Rendimento a 6 mesi -6,07 % -2,15 %
Rendimento a 1 anno -17,65 % 6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,14 % 6,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,47 % 6,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 6,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 15,79 %
Volatilità del benchmark 15,21 %
Beta 1,01
Tracking error 2,37 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -