Schroder International Selection Fund Emerging Markets A

LU0106252389
16,02 USD 23/05/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 182,120 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2022)

Categoria Pesi
Azioni 97,92 %
Liquidità 2,38 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,44 %
Settore finanziario 24,25 %
Beni di consumo 18,39 %
Servizi alle collettività 4,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,81 %
Salute e farmacia 2,53 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Industrie e servizi vari 1,09 %
Paesi Pesi
Cina 25,78 %
Corea del Sud 13,76 %
India 8,61 %
Brasile 7,15 %
Sudafrica 4,98 %
Russia 4,54 %
Hong Kong 3,63 %
Stati Uniti 2,32 %
Messico 2,23 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,86 %
USD - Dollaro americano 13,90 %
KRW - Won sudcoreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 8,61 %
BRL - Real brasiliano 5,30 %
ZAR - Rand sudafricano 4,98 %
CNY - Yuan cinese 3,94 %
RUB - Rublo russo 1,67 %
HUF - Fiorino ungherese 1,37 %
PLN - Zloty polacco 1,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,13 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,88 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,01 %
MEDIATEK INC ORD 2,60 %
USD CASH 2,29 %
ICICI BANK LTD ORD 2,14 %
AIA GROUP LTD ORD 1,87 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 1,84 %
JD.COM INC ORD 1,70 %

Performance in EUR (23/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,79 % -3,40 %
Rendimento a 3 mesi -11,28 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi -15,34 % 4,02 %
Rendimento a 1 anno -14,53 % 15,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,03 % 9,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,59 % 6,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,29 % 7,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,03 %
Volatilità del benchmark 14,75 %
Beta 0,99
Tracking error 2,31 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,09