Schroder International Selection Fund Emerging Markets A

LU0106252389
14,84 USD 21/09/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,86 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252389
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 163,460 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,86 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,61 %
Liquidità 1,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,97 %
Settore finanziario 26,26 %
Beni di consumo 14,48 %
Industrie e servizi vari 7,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,56 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Salute e farmacia 2,61 %
Telecomunicazioni 2,55 %
Paesi Pesi
Cina 28,13 %
Corea del Sud 11,50 %
Brasile 9,47 %
India 9,45 %
Sudafrica 7,20 %
Hong Kong 3,14 %
Messico 2,66 %
Indonesia 1,81 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 19,81 %
KRW - Won sudcoreano 11,68 %
INR - Rupia indiana 10,03 %
USD - Dollaro americano 9,77 %
CNY - Yuan cinese 8,19 %
BRL - Real brasiliano 7,28 %
ZAR - Rand sudafricano 7,01 %
IDR - Rupia indonesiana 1,99 %
PLN - Zloty polacco 1,53 %
EUR - Euro 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,54 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,74 %
ICICI BANK LTD ORD 1,96 %
HDFC BANK LTD ORD 1,72 %
AIA GROUP LTD ORD 1,69 %
SK HYNIX INC ORD 1,63 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,58 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,55 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 2,46 %
Rendimento a 3 mesi -3,78 % 3,74 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 10,77 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % 0,06 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,19 % 11,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,44 % 7,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,52 % 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,71 %
Volatilità del benchmark 14,97 %
Beta 1,07
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,36