Schroder International Selection Fund Emerging Markets B

LU0106252462
14,19 USD 26/01/2023
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106252462
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/12/2022) 7,760 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 96,12 %
Liquidità 3,58 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,87 %
Settore finanziario 27,97 %
Beni di consumo 14,03 %
Industrie e servizi vari 4,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,70 %
Telecomunicazioni 3,71 %
Servizi alle collettività 3,67 %
Salute e farmacia 3,04 %
Paesi Pesi
Cina 26,15 %
Corea del Sud 13,75 %
India 10,55 %
Brasile 6,91 %
Sudafrica 5,18 %
Hong Kong 4,65 %
Stati Uniti 3,08 %
Messico 2,53 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 20,72 %
KRW - Won sudcoreano 13,75 %
INR - Rupia indiana 10,55 %
USD - Dollaro americano 9,29 %
CNY - Yuan cinese 7,68 %
ZAR - Rand sudafricano 5,18 %
BRL - Real brasiliano 5,11 %
MXN - Peso messicano 2,52 %
THB - Baht thailandese 1,28 %
EUR - Euro 1,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
USD CASH 3,06 %
ICICI BANK LTD ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,52 %
HDFC BANK LTD ORD 2,47 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,72 %

Performance in EUR (26/01/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,26 % 3,65 %
Rendimento a 3 mesi 16,09 % 1,69 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % -1,80 %
Rendimento a 1 anno -11,36 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,18 % 4,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 4,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,69 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 15,34 %
Beta 1,04
Tracking error 2,54 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,45 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -