Schroder International Selection Fund Euro Bond B

LU0106235707
16,72 EUR 22/09/2022
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
-2,89 % Rendimento annuo a 5 anni
1,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/05/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 74,020 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 101,41 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
JPY - Yen giapponese -0,03 %
CAD - Dollaro canadese -0,57 %
USD - Dollaro americano -0,79 %
GBP - Sterlina inglese -1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 3,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK .2% 17-MAR-2036 2,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 2,05 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,88 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,77 %

Performance in EUR (22/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,04 % -3,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,10 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -12,26 % -7,34 %
Rendimento a 1 anno -19,74 % -11,13 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,92 % -3,96 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,89 % -1,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,27 % 0,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 5,53 %
Volatilità del benchmark 3,23 %
Beta 1,55
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -