Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
18,57 EUR 23/03/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,81 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0113257934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 339,310 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,23 %
USD - Dollaro americano 8,91 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,88 %
SOCIETE GENERALE SA 10-JAN-2034 1,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 13-SEP-2 1,00 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 0,83 %
BPCE 4.375% 13-JUL-2028 0,82 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,81 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,77 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.375% 19-SEP-2027 0,76 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,76 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,45 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 1,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,70 % 2,17 %
Rendimento a 1 anno -9,64 % -7,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,20 % -1,53 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,81 % -1,22 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 0,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,46 %
Volatilità del benchmark 6,13 %
Beta 1,20
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -