Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond B

LU0113257934
18,85 EUR 21/09/2023
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
-1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,53 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0113257934
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/06/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 414,480 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,53 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,99 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,71 %
USD - Dollaro americano 8,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MORGAN STANLEY 25-JAN-2034 1,06 %
EUR CASH 1,04 %
SOCIETE GENERALE SA 6.691% 10-JAN-2034 1,04 %
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 4.65% 19-MAY 0,92 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 0,85 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,73 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 14-JUN-2 0,73 %
UBS GROUP AG 7.75% 01-MAR-2029 0,72 %
HEATHROW FUNDING LTD 4.5% 11-JUL-2035 0,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15- 0,69 %

Performance in EUR (21/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 0,54 %
Rendimento a 6 mesi 1,92 % 1,28 %
Rendimento a 1 anno 2,33 % 2,12 %
Rendimento annuo a 3 anni -4,56 % -3,85 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,40 % -1,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,08 % 1,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 6,18 %
Beta 1,19
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -