Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
35,87 EUR 02/12/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/11/2022) 78,350 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Liquidità 1,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,06 %
Settore finanziario 19,80 %
Industrie e servizi vari 17,91 %
Salute e farmacia 12,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,47 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Alta tecnologia 7,41 %
Telecomunicazioni 2,04 %
Paesi Pesi
Germania 24,13 %
Francia 16,14 %
Svezia 12,83 %
Olanda 8,71 %
Belgio 6,53 %
Finlandia 6,30 %
Svizzera 5,78 %
Italia 4,34 %
Austria 3,71 %
Spagna 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,11 %
SEK - Corona svedese 12,83 %
CHF - Franco svizzero 5,78 %
USD - Dollaro americano 4,15 %
NOK - Corona norvegese 1,32 %
DKK - Corona danese 0,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER AG ORD 5,77 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,22 %
QIAGEN NV ORD 4,15 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,91 %
BEIERSDORF AG ORD 3,73 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,66 %
DANONE SA ORD 3,52 %
FORTUM OYJ ORD 3,48 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,27 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,25 %

Performance in EUR (02/12/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,83 % 8,93 %
Rendimento a 3 mesi 5,07 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -5,46 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno -8,79 % -5,69 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,36 % 5,49 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,78 % 4,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,04 % 8,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,24 %
Volatilità del benchmark 18,26 %
Beta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,79