Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
36,33 EUR 23/03/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 80,100 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 18,73 %
Settore finanziario 17,81 %
Industrie e servizi vari 17,07 %
Salute e farmacia 14,32 %
Alta tecnologia 12,69 %
Servizi alle collettività 9,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,30 %
Telecomunicazioni 2,01 %
Paesi Pesi
Germania 25,18 %
Svezia 13,69 %
Francia 12,85 %
Olanda 12,74 %
Svizzera 7,08 %
Belgio 6,13 %
Spagna 5,45 %
Finlandia 5,01 %
Italia 3,55 %
Irlanda 2,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 74,17 %
SEK - Corona svedese 13,69 %
CHF - Franco svizzero 7,08 %
USD - Dollaro americano 3,78 %
DKK - Corona danese 0,73 %
NOK - Corona norvegese 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER AG ORD 4,85 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,85 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 4,06 %
QIAGEN NV ORD 3,78 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,26 %
SKF AB ORD 3,20 %
FORTUM OYJ ORD 2,99 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 2,84 %
WORLDLINE SA ORD 2,68 %
CAIXABANK SA ORD 2,61 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 9,36 %
Rendimento a 6 mesi 11,75 % 22,00 %
Rendimento a 1 anno -3,54 % 5,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 15,83 % 20,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,67 % 6,54 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,59 % 8,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,44 %
Volatilità del benchmark 18,64 %
Beta 1,03
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,39 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,69