Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
36,80 EUR 25/05/2022
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (29/04/2022) 89,190 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,97 %
Liquidità 1,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,99 %
Settore finanziario 14,87 %
Salute e farmacia 14,17 %
Alta tecnologia 13,44 %
Beni di consumo 13,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,20 %
Servizi alle collettività 9,35 %
Telecomunicazioni 4,50 %
Paesi Pesi
Germania 24,58 %
Olanda 12,34 %
Francia 11,36 %
Svezia 9,65 %
Belgio 8,59 %
Finlandia 6,10 %
Austria 5,38 %
Gran Bretagna 4,52 %
Italia 3,61 %
Irlanda 3,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,07 %
SEK - Corona svedese 9,65 %
CHF - Franco svizzero 4,31 %
USD - Dollaro americano 3,40 %
NOK - Corona norvegese 1,92 %
DKK - Corona danese 1,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BAYER AG ORD 5,20 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,44 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,09 %
NESTE OYJ ORD 4,06 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,82 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,64 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,60 %
QIAGEN NV ORD 3,40 %
AGEAS SA ORD 3,23 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,22 %

Performance in EUR (25/05/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -2,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,58 % -5,49 %
Rendimento a 6 mesi -9,80 % -12,86 %
Rendimento a 1 anno -3,82 % -6,13 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,51 % 6,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,27 % 10,26 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,38 %
Volatilità del benchmark 16,39 %
Beta 1,04
Tracking error 1,46 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,81