Schroder International Selection Fund Euro Equity B

LU0106235376
34,60 EUR 22/09/2023
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
0,27 % Rendimento annuo a 5 anni
2,44 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Carta d'identità

Codice ISIN LU0106235376
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2023) 72,100 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,44 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2023)

Categoria Pesi
Azioni 98,96 %
Liquidità 1,05 %
Settore Pesi
Beni di consumo 19,45 %
Industrie e servizi vari 18,15 %
Alta tecnologia 17,68 %
Salute e farmacia 16,67 %
Settore finanziario 14,43 %
Servizi alle collettività 6,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,57 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Paesi Pesi
Germania 23,40 %
Francia 19,03 %
Olanda 15,81 %
Svezia 11,39 %
Spagna 7,18 %
Svizzera 5,25 %
Italia 4,35 %
Belgio 3,33 %
Finlandia 2,65 %
Irlanda 2,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,76 %
SEK - Corona svedese 11,39 %
CHF - Franco svizzero 5,25 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
DKK - Corona danese 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE ORD 4,88 %
BAYER AG ORD 4,79 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,99 %
QIAGEN NV ORD 3,97 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,96 %
AIRBUS SE ORD 3,64 %
ACCOR SA ORD 3,50 %
Saab AB ORD 3,48 %
KNORR BREMSE AG ORD 3,26 %

Performance in EUR (22/09/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,85 % -1,05 %
Rendimento a 3 mesi -5,03 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -5,45 % 0,16 %
Rendimento a 1 anno 3,29 % 19,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,89 % 10,85 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,27 % 5,52 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % 7,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 19,32 %
Volatilità del benchmark 18,65 %
Beta 1,01
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,41 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,97