Schroder International Selection Fund Euro Short Term Bond B

LU0106234726
6,552 EUR 23/09/2022
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,74 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106234726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 78,820 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,14 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 80,10 %
GBP - Sterlina inglese 9,54 %
USD - Dollaro americano 5,62 %
AUD - Dollaro australiano 3,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 11,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,37 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,30 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,31 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 1,95 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,72 %
EUR CASH 1,65 %

Performance in EUR (23/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -1,79 %
Rendimento a 3 mesi -1,99 % -1,86 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -3,55 %
Rendimento a 1 anno -6,45 % -4,77 %
Rendimento annuo a 3 anni -2,52 % -1,90 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,60 % -1,06 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,44 % -0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark 1,07 %
Beta 1,32
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -