Schroder International Selection Fund Global Bond B

LU0106256968
8,607 USD 27/09/2022
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106256968
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 8,650 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,97 %
Liquidità 5,27 %
Azioni 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,59 %
EUR - Euro 19,98 %
GBP - Sterlina inglese 5,64 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
IDR - Rupia indonesiana 0,99 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
MXN - Peso messicano 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,13 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,39 %
USD CASH 6,53 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 30-SEP-2026 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 3,12 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15-AUG-2041 1,63 %

Performance in EUR (27/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,94 % -
Rendimento a 3 mesi 1,77 % -
Rendimento a 6 mesi -4,82 % -
Rendimento a 1 anno -8,96 % -
Rendimento annuo a 3 anni -3,77 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,15 % -
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor -