Schroder International Selection Fund Greater China B

LU0140636928
68,53 USD 23/03/2023
Azioni - Grande Cina Politica d'investimento
4,67 % Rendimento annuo a 5 anni
2,45 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0140636928
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2002
Politica d'investimento Azioni - Grande Cina
Dimensioni del fondo (28/02/2023) 56,710 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2023)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Liquidità 2,33 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,88 %
Beni di consumo 17,49 %
Industrie e servizi vari 13,55 %
Settore finanziario 12,29 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,81 %
Salute e farmacia 5,64 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Cina 71,40 %
Hong Kong 13,19 %
Italia 1,85 %
Stati Uniti 1,81 %
Australia 0,84 %
Isole Cayman 0,16 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 49,96 %
CNY - Yuan cinese 31,61 %
USD - Dollaro americano 6,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,99 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,81 %
AIA GROUP LTD ORD 4,12 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,93 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,33 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,13 %
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD ORD 2,01 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,01 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,88 %

Performance in EUR (23/03/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -2,72 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 3,25 %
Rendimento a 6 mesi 4,31 % 2,19 %
Rendimento a 1 anno -6,58 % -8,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,24 % 6,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,67 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,11 % 7,37 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 20,69 %
Volatilità del benchmark 20,35 %
Beta 1,02
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 4,28