Schroder International Selection Fund Italian Equity A

LU0106238719
47,35 EUR 02/02/2023
Azioni - Italia Politica d'investimento
4,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/01/2023) 75,440 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2022)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,10 %
Industrie e servizi vari 24,51 %
Beni di consumo 16,69 %
Servizi alle collettività 16,07 %
Alta tecnologia 9,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,71 %
Telecomunicazioni 2,40 %
Salute e farmacia 1,80 %
Paesi Pesi
Italia 76,64 %
Olanda 6,13 %
Svizzera 5,54 %
Lussemburgo 4,32 %
Gran Bretagna 3,49 %
Finlandia 1,73 %
Germania 1,62 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 8,92 %
UNICREDIT SPA ORD 7,87 %
STELLANTIS NV ORD 6,13 %
ENEL SPA ORD 6,01 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 5,54 %
TENARIS SA ORD 4,32 %
MONCLER SPA ORD 4,07 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 4,05 %
DOVALUE SPA ORD 3,78 %
PIOVAN SPA ORD 3,67 %

Performance in EUR (02/02/2023)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 13,42 % 9,32 %
Rendimento a 3 mesi 22,38 % 16,35 %
Rendimento a 6 mesi 20,67 % 19,32 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,81 % 6,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,30 % 5,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,07 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 23,10 %
Volatilità del benchmark 22,21 %
Beta 1,04
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 3,75