Schroder International Selection Fund Italian Equity A

LU0106238719
36,22 EUR 26/09/2022
Azioni - Italia Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
1,59 % Costi annui (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Rischio

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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0106238719
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/01/2000
Politica d'investimento Azioni - Italia
Dimensioni del fondo (31/08/2022) 66,270 Milioni di EUR
Gestore Schroder Investment Management (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,59 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2022)

Categoria Pesi
Azioni 98,67 %
Liquidità 1,33 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,36 %
Settore finanziario 21,66 %
Beni di consumo 17,50 %
Servizi alle collettività 16,29 %
Alta tecnologia 11,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,06 %
Telecomunicazioni 2,87 %
Salute e farmacia 1,96 %
Paesi Pesi
Italia 72,61 %
Svizzera 6,89 %
Olanda 6,55 %
Lussemburgo 5,62 %
Gran Bretagna 4,27 %
Finlandia 2,72 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
INTESA SANPAOLO SPA ORD 7,82 %
STMICROELECTRONICS NV ORD 6,89 %
UNICREDIT SPA ORD 6,62 %
STELLANTIS NV ORD 6,55 %
TENARIS SA ORD 5,62 %
ENEL SPA ORD 4,60 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 4,27 %
MONCLER SPA ORD 3,87 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,54 %
PRYSMIAN SPA ORD 3,49 %

Performance in EUR (26/09/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,10 % -4,80 %
Rendimento a 3 mesi -3,31 % -5,65 %
Rendimento a 6 mesi -14,04 % -13,33 %
Rendimento a 1 anno -22,57 % -17,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 0,48 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % 1,26 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,22 % 6,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Rischio 1 2 3 4 5 6 7
Volatilità del fondo 22,00 %
Volatilità del benchmark 21,12 %
Beta 1,04
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,58